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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 |
AP Constructions | 541 800.00 | 22 832.00 | 518 968.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 356.00 | 74 526.00 | 170 830.00 | 245 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 533.00 | 17 318.00 | 64 215.00 | 81 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 623.00 | 114 675.00 | 3 078 948.00 | 3 193 623.00 |
BT Marchandises | 1 225 060.00 | | 1 225 060.00 | 1 225 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 220.00 | 12 045.00 | 36 175.00 | 48 220.00 |
BZ Autres créances | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 452.00 | | 1 088 452.00 | 1 088 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 175.00 | 12 045.00 | 2 610 130.00 | 2 622 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 798.00 | 126 720.00 | 5 689 078.00 | 5 815 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 432.00 | | | 176 432.00 |
DH Report à nouveau | 160 698.00 | 369 167.00 | | 160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 370.00 | 176 432.00 | | 229 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 300.00 | 554 399.00 | | 1 197 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 730.00 | 42.00 | | 1 632 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 419.00 | | | 602 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 310.00 | 1 887 612.00 | | 1 803 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 833.00 | 323 649.00 | | 444 833.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 17 578.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 778.00 | 2 228 881.00 | | 4 491 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 078.00 | 2 783 280.00 | | 5 689 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 255.00 | 2 228 881.00 | | 3 132 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 560 283.00 | | 20 560 283.00 | 20 560 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 359 935.00 | | 1 359 935.00 | 1 359 935.00 |
FG Production vendue services | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218 972.00 | | 22 218 972.00 | 22 218 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 247 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 830 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 947 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 1 589.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 1 589.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -1 589.00 | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 283.00 | 59 150.00 | | 62 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 249 316.00 | 15 685 744.00 | | 22 249 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 946.00 | 15 509 312.00 | | 22 019 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 370.00 | 176 432.00 | | 229 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 896.00 | | 3 178 537.00 | 17 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 3 193 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 900 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | | 885 537.00 | 17 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 113 975.00 | 164.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 113 975.00 | 164.00 | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 310.00 | 1 803 310.00 | | 1 803 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 904.00 | 610 904.00 | | 610 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 730.00 | 273 207.00 | 1 061 799.00 | 1 632 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VP Divers | 207 394.00 | 207 394.00 | | 207 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 833.00 | 444 833.00 | | 444 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 677.00 | 270 662.00 | 15.00 | 270 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 777.00 | 3 132 254.00 | 1 061 799.00 | 4 491 777.00 |