| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 |
AP Constructions | 541 800.00 | 83 912.00 | 457 888.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 049.00 | 129 924.00 | 1 044 126.00 | 1 174 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 019.00 | 44 209.00 | 342 810.00 | 387 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 324.00 | 258 044.00 | 4 165 280.00 | 4 423 324.00 |
BT Marchandises | 1 159 804.00 | | 1 159 804.00 | 1 159 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 355.00 | 177.00 | 71 178.00 | 71 355.00 |
BZ Autres créances | 256 527.00 | | 256 527.00 | 256 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 944 340.00 | | 944 340.00 | 944 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 129.00 | 177.00 | 2 512 952.00 | 2 513 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 453.00 | 258 221.00 | 6 678 232.00 | 6 936 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 405 002.00 | 176 432.00 | | 405 002.00 |
DH Report à nouveau | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 251.00 | 229 370.00 | | 142 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 550.00 | 1 197 300.00 | | 1 339 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 310.00 | 1 632 730.00 | | 2 498 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 091.00 | 602 419.00 | | 612 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 991.00 | 1 803 310.00 | | 1 762 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 568.00 | 444 833.00 | | 421 568.00 |
EA Autres dettes | 23 721.00 | 8 486.00 | | 23 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 682.00 | 4 491 778.00 | | 5 338 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 232.00 | 5 689 078.00 | | 6 678 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 875.00 | 3 132 255.00 | | 3 257 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 741 475.00 | | 20 741 475.00 | 20 741 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 952.00 | | 1 560 952.00 | 1 560 952.00 |
FG Production vendue services | 287 278.00 | | 287 278.00 | 287 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 589 705.00 | | 22 589 705.00 | 22 589 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 650 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 052 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 3 978.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762.00 | 474.00 | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 420.00 | 4 452.00 | | 15 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 848.00 | -4 452.00 | | 56 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 62 283.00 | | 45 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 724 111.00 | 22 249 316.00 | | 22 724 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 861.00 | 22 019 946.00 | | 22 581 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 251.00 | 229 370.00 | | 142 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 623.00 | | 1 412 671.00 | 3 193 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 970.00 | 4 423 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 970.00 | 2 102 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 000.00 | | | 2 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 608.00 | | 1 385 230.00 | 900 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 27 441.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 675.00 | 284 657.00 | 141 288.00 | 114 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 675.00 | 284 657.00 | 141 288.00 | 114 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 177.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 177.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 177.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 12 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 991.00 | 1 762 991.00 | | 1 762 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 568.00 | 421 568.00 | | 421 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
UX Autres créances clients | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 310.00 | 417 503.00 | 1 469 176.00 | 2 498 310.00 |
VI Groupe et associés | 612 091.00 | 612 091.00 | | 612 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222 921.00 | | | 1 222 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 010.00 | | | 358 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 527.00 | 256 527.00 | | 256 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 370.00 | 350 914.00 | 27 456.00 | 378 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 682.00 | 3 257 875.00 | 1 469 176.00 | 5 338 682.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |