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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 893.00 | 44 637.00 | 76 255.00 | 120 893.00 |
BF Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 239.00 | 47 817.00 | 1 350 422.00 | 1 398 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 595.00 | | 437 595.00 | 437 595.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 234.00 | | 762 234.00 | 762 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 473.00 | 47 817.00 | 2 112 656.00 | 2 160 473.00 |
CU Autres participations | 1 270 501.00 | | 1 270 501.00 | 1 270 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 955.00 | 2 871.00 | | 8 955.00 |
DG Autres réserves | 40 139.00 | 54 547.00 | | 40 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 511.00 | 121 676.00 | | 265 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 705.00 | 1 462 194.00 | | 1 597 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 003.00 | 82 105.00 | | 57 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 409.00 | 262 134.00 | | 276 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 365.00 | 153 536.00 | | 181 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 951.00 | 497 775.00 | | 514 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 656.00 | 1 959 969.00 | | 2 112 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 663.00 | | 1 024 663.00 | 1 024 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 663.00 | | 1 024 663.00 | 1 024 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | 8 561.00 | | 24 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 529.00 | 979 306.00 | | 1 408 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 019.00 | 857 630.00 | | 1 143 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 511.00 | 121 676.00 | | 265 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 523.00 | 501 857.00 | 3 666.00 | 505 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 951.00 | 483 055.00 | 31 896.00 | 514 951.00 |