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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 893.00 | 105 084.00 | 15 809.00 | 120 893.00 |
BF Prêts | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 871.00 | 108 263.00 | 1 290 608.00 | 1 398 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 487.00 | | 451 487.00 | 451 487.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 034.00 | | 585 034.00 | 585 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 905.00 | 108 263.00 | 1 875 641.00 | 1 983 905.00 |
CU Autres participations | 1 270 503.00 | | 1 270 503.00 | 1 270 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 422.00 | 22 230.00 | | 32 422.00 |
DG Autres réserves | 96 010.00 | 32 374.00 | | 96 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 681.00 | 203 827.00 | | 162 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 213.00 | 1 541 532.00 | | 1 574 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429.00 | 31 906.00 | | 6 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 930.00 | 243 943.00 | | 103 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 3 317.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 655.00 | 187 074.00 | | 178 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 429.00 | 466 239.00 | | 301 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 641.00 | 2 007 771.00 | | 1 875 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 057.00 | | 1 206 057.00 | 1 206 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 057.00 | | 1 206 057.00 | 1 206 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 492.00 | 15 597.00 | | 23 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 603.00 | 1 261 959.00 | | 1 335 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 923.00 | 1 058 131.00 | | 1 172 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 681.00 | 203 827.00 | | 162 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 761.00 | 476 466.00 | 4 296.00 | 480 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 429.00 | 301 429.00 | | 301 429.00 |