| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 893.00 | 74 861.00 | 46 032.00 | 120 893.00 |
BF Prêts | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 995.00 | 78 040.00 | 1 318 954.00 | 1 396 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 652.00 | | 522 652.00 | 522 652.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 817.00 | | 688 817.00 | 688 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 811.00 | 78 040.00 | 2 007 771.00 | 2 085 811.00 |
CU Autres participations | 1 270 501.00 | | 1 270 501.00 | 1 270 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 8 955.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | 40 139.00 | | 32 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 827.00 | 265 511.00 | | 203 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 532.00 | 1 597 705.00 | | 1 541 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 906.00 | 57 003.00 | | 31 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 943.00 | 276 409.00 | | 243 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 174.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 074.00 | 181 365.00 | | 187 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 239.00 | 514 951.00 | | 466 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 771.00 | 2 112 656.00 | | 2 007 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 486.00 | | 1 092 486.00 | 1 092 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 486.00 | | 1 092 486.00 | 1 092 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | 24 740.00 | | 15 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 959.00 | 1 408 529.00 | | 1 261 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 131.00 | 1 143 019.00 | | 1 058 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 827.00 | 265 511.00 | | 203 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 906.00 | 25 479.00 | 6 427.00 | 31 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 243.00 | 572 822.00 | 2 421.00 | 575 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 239.00 | 459 812.00 | 6 427.00 | 466 239.00 |