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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 047.00 | 46 271.00 | 775.00 | 47 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 317 550.00 | 46 271.00 | 1 271 278.00 | 1 317 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 003.00 | | 663 003.00 | 663 003.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CF Disponibilités | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 650.00 | | 887 650.00 | 887 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 199.00 | 46 271.00 | 2 158 928.00 | 2 205 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
CU Autres participations | 1 270 503.00 | | 1 270 503.00 | 1 270 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
DG Autres réserves | 206 484.00 | 120 557.00 | | 206 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 773.00 | 215 927.00 | | 162 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 913.00 | 1 660 140.00 | | 1 692 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 295.00 | 210 493.00 | | 151 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 50 290.00 | | 26 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 935.00 | 194 063.00 | | 242 935.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 016.00 | 454 953.00 | | 466 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 928.00 | 2 115 093.00 | | 2 158 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 884.00 | 454 953.00 | | 440 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 645.00 | | 43 867.00 | 1 275 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 270 503.00 | 1 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962.00 | | 1 317 550.00 | 1 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 43 867.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 465.00 | | | 1 272 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 43 092.00 | | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 43 092.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 663 003.00 | 663 003.00 | | 663 003.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 101.00 | 19 970.00 | 25 131.00 | 45 101.00 |
VI Groupe et associés | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 903.00 | 698 903.00 | | 698 903.00 |
VW T.V.A. | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 016.00 | 440 884.00 | 25 131.00 | 466 016.00 |