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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 733.00 | 45 116.00 | 617.00 | 45 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 613.00 | 2 088.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 936.00 | 45 729.00 | 783 207.00 | 828 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
BZ Autres créances | 1 102 078.00 | | 1 102 078.00 | 1 102 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
CF Disponibilités | 367 220.00 | | 367 220.00 | 367 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 636.00 | | 1 925 636.00 | 1 925 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 572.00 | 45 729.00 | 2 708 843.00 | 2 754 572.00 |
CU Autres participations | 780 503.00 | | 780 503.00 | 780 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 491.00 | 40 556.00 | | 59 491.00 |
DG Autres réserves | 50 322.00 | 206 484.00 | | 50 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 363.00 | 162 773.00 | | 917 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 276.00 | 1 692 913.00 | | 2 310 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 131.00 | 45 101.00 | | 25 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 790.00 | 151 295.00 | | 155 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 26 662.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 648.00 | 242 935.00 | | 191 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 567.00 | 466 016.00 | | 398 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 843.00 | 2 158 928.00 | | 2 708 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 550.00 | | 4 566.00 | 1 317 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 000.00 | 780 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 180.00 | 828 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 45 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | 1 866.00 | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 503.00 | | | 1 270 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 271.00 | 2 637.00 | 3 180.00 | 46 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 271.00 | 2 024.00 | 3 180.00 | 46 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 338 150.00 | 338 150.00 | | 338 150.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 131.00 | 20 090.00 | 5 041.00 | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 597.00 | 1 458 597.00 | | 1 458 597.00 |
VW T.V.A. | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 567.00 | 393 526.00 | 5 041.00 | 398 567.00 |