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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 645.00 | 3 180.00 | 1 272 465.00 | 1 275 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 722.00 | | 525 722.00 | 525 722.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 170 227.00 | | 170 227.00 | 170 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 628.00 | | 842 628.00 | 842 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 273.00 | 3 180.00 | 2 115 093.00 | 2 118 273.00 |
CU Autres participations | 1 270 503.00 | | 1 270 503.00 | 1 270 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 556.00 | 32 422.00 | | 40 556.00 |
DG Autres réserves | 120 557.00 | 96 010.00 | | 120 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 927.00 | 162 681.00 | | 215 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 140.00 | 1 574 213.00 | | 1 660 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 493.00 | 103 930.00 | | 210 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 290.00 | 12 414.00 | | 50 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 063.00 | 178 655.00 | | 194 063.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 953.00 | 301 429.00 | | 454 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 093.00 | 1 875 641.00 | | 2 115 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 263.00 | 12 014.00 | 117 098.00 | 108 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 084.00 | 12 014.00 | 117 098.00 | 105 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 493.00 | 210 493.00 | | 210 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 401.00 | 573 401.00 | | 573 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 363.00 | 573 401.00 | 1 962.00 | 575 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 953.00 | 454 953.00 | | 454 953.00 |