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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 627.00 | | 2 686 627.00 | 2 686 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 931.00 | 6 380.00 | 11 550.00 | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 143.00 | 8 304.00 | 13 839.00 | 22 143.00 |
AX Avances et acomptes | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 897.00 | 14 684.00 | 2 742 213.00 | 2 756 897.00 |
BT Marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 127.00 | | 259 127.00 | 259 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 024.00 | 14 684.00 | 3 001 340.00 | 3 016 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 1 000.00 | | 2 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 381.00 | -75.00 | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 308.00 | 925.00 | | 2 824 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 340.00 | 925.00 | | 3 001 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 880.00 | 39 680.00 | 15 200.00 | 54 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |