| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 036 627.00 | | 3 036 627.00 | 3 036 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 15 883.00 | 7 877.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 357.00 | 49 718.00 | 212 640.00 | 262 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 119.00 | 65 601.00 | 3 282 519.00 | 3 348 119.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 279 877.00 | | 279 877.00 | 279 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 239.00 | | 331 239.00 | 331 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 358.00 | 65 601.00 | 3 613 757.00 | 3 679 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 69 636.00 | -75.00 | | 69 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 956.00 | 73 381.00 | | 75 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 262.00 | 2 824 306.00 | | 2 900 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 373.00 | | | 530 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 21 293.00 | | 33 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 946.00 | 106 513.00 | | 99 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 495.00 | 177 034.00 | | 713 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 757.00 | 3 001 340.00 | | 3 613 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 897.00 | | | 2 756 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 50 917.00 | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 50 917.00 | | 14 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 373.00 | 264 653.00 | 207 976.00 | 530 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 300.00 | | | 583 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VP Divers | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 417.00 | 39 042.00 | 25 375.00 | 64 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 495.00 | 447 775.00 | 207 976.00 | 713 495.00 |