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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 036 627.00 | | 3 036 627.00 | 3 036 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 921.00 | 39 286.00 | 23 635.00 | 62 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 108.00 | 193 071.00 | 71 037.00 | 264 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 663.00 | 232 358.00 | 3 158 306.00 | 3 390 663.00 |
BT Marchandises | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 485 791.00 | | 485 791.00 | 485 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 758.00 | | 528 758.00 | 528 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 422.00 | 232 358.00 | 3 687 064.00 | 3 919 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 093.00 | 20 603.00 | | 22 093.00 |
DH Report à nouveau | 219 746.00 | 191 424.00 | | 219 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 058.00 | 29 812.00 | | 141 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 897.00 | 2 992 839.00 | | 3 133 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 190.00 | 430 471.00 | | 391 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | 119 228.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 10 777.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 322.00 | 77 599.00 | | 94 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 167.00 | 638 076.00 | | 553 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 064.00 | 3 630 915.00 | | 3 687 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 372.00 | 246 886.00 | | 344 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 288.00 | | 55 391.00 | 3 357 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 3 390 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 327 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 627.00 | | | 3 036 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 654.00 | | 55 391.00 | 293 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 389.00 | 35 969.00 | 232 358.00 | 196 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 389.00 | 35 969.00 | 232 358.00 | 196 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 190.00 | 182 396.00 | 208 794.00 | 391 190.00 |
VI Groupe et associés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VP Divers | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 167.00 | 344 372.00 | 208 794.00 | 553 167.00 |