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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 036 627.00 | | 3 036 627.00 | 3 036 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 630.00 | 27 075.00 | 12 554.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 024.00 | 125 681.00 | 128 343.00 | 254 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 655.00 | 152 756.00 | 3 202 899.00 | 3 355 655.00 |
BT Marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 374 512.00 | | 374 512.00 | 374 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 262.00 | | 393 262.00 | 393 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 918.00 | 152 756.00 | 3 596 162.00 | 3 748 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 667.00 | 7 465.00 | | 14 667.00 |
DH Report à nouveau | 78 639.00 | 41 797.00 | | 78 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 721.00 | 144 044.00 | | 118 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 027.00 | 2 944 306.00 | | 2 963 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 503.00 | 450 332.00 | | 369 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 25 255.00 | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 557.00 | 181 489.00 | | 191 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 135.00 | 706 304.00 | | 633 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 162.00 | 3 650 610.00 | | 3 596 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 480.00 | | 4 175.00 | 3 351 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 627.00 | | | 3 036 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 479.00 | | 4 175.00 | 289 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 477.00 | 43 279.00 | | 109 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 477.00 | 43 279.00 | | 109 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 228.00 | 149 228.00 | | 149 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 503.00 | 206 752.00 | 162 750.00 | 369 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401.00 | 5 026.00 | 25 375.00 | 30 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 135.00 | 470 364.00 | 162 750.00 | 633 135.00 |