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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 036 627.00 | | 3 036 627.00 | 3 036 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 21 228.00 | 14 227.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 024.00 | 88 250.00 | 165 774.00 | 254 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 480.00 | 109 477.00 | 3 242 003.00 | 3 351 480.00 |
BT Marchandises | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 356 951.00 | | 356 951.00 | 356 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 087.00 | 109 477.00 | 3 650 610.00 | 3 760 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 3 670.00 | | 7 465.00 |
DH Report à nouveau | 41 797.00 | 69 636.00 | | 41 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 044.00 | 75 956.00 | | 144 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 306.00 | 2 900 262.00 | | 2 944 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 332.00 | 530 373.00 | | 450 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 33 948.00 | | 25 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 489.00 | 99 946.00 | | 181 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 304.00 | 713 495.00 | | 706 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 610.00 | 3 613 757.00 | | 3 650 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 119.00 | 11 695.00 | | 3 348 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 3 351 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 289 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 627.00 | | | 3 036 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 117.00 | 11 695.00 | | 286 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 601.00 | 45 548.00 | 1 671.00 | 65 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | 45 548.00 | 1 671.00 | 65 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 332.00 | 235 844.00 | 210 023.00 | 450 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
VP Divers | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 990.00 | 33 615.00 | 25 375.00 | 58 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 304.00 | 491 817.00 | 210 023.00 | 706 304.00 |