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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 036 627.00 | | 3 036 627.00 | 3 036 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 630.00 | 32 525.00 | 7 105.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 024.00 | 163 864.00 | 90 160.00 | 254 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 288.00 | 196 389.00 | 3 160 899.00 | 3 357 288.00 |
BT Marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 195 269.00 | | 195 269.00 | 195 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 270 019.00 | | 270 019.00 | 270 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 015.00 | | 470 015.00 | 470 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 303.00 | 196 389.00 | 3 630 915.00 | 3 827 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 603.00 | 14 667.00 | | 20 603.00 |
DH Report à nouveau | 191 424.00 | 78 639.00 | | 191 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812.00 | 118 721.00 | | 29 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 839.00 | 2 963 027.00 | | 2 992 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 471.00 | 369 503.00 | | 430 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 228.00 | 49 228.00 | | 119 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 22 848.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 599.00 | 191 544.00 | | 77 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 076.00 | 633 122.00 | | 638 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 915.00 | 3 596 149.00 | | 3 630 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 886.00 | 633 122.00 | | 246 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 655.00 | | 1 633.00 | 3 355 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 627.00 | | | 3 036 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 654.00 | | | 293 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | 1 633.00 | 25 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 756.00 | 43 632.00 | | 152 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 756.00 | 43 632.00 | | 152 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 471.00 | 39 281.00 | 356 055.00 | 430 471.00 |
VI Groupe et associés | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VP Divers | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 076.00 | 246 886.00 | 356 055.00 | 638 076.00 |