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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 778 766.00 | 280 010.00 | 498 757.00 | 778 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 556.00 | 1 931.00 | 471 625.00 | 473 556.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 370.00 | 281 940.00 | 995 430.00 | 1 277 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 370.00 | 281 940.00 | 1 015 430.00 | 1 297 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196.00 | | | -196.00 |
DL TOTAL (I) | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 805.00 | | | 699 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 659.00 | | | 815 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 430.00 | | | 1 015 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 659.00 | | | 815 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405 240.00 | | 125 231.00 | 405 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 240.00 | 1 931.00 | 125 231.00 | 405 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 240.00 | 1 931.00 | 125 231.00 | 405 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | 125 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 805.00 | 699 805.00 | | 699 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 470 317.00 | | | 470 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 349.00 | 475 111.00 | 3 239.00 | 478 349.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 659.00 | 815 659.00 | | 815 659.00 |