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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 106.00 | 10 944.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 1 137.00 | 10 446.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 688.00 | 1 406.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 004.00 | 49 821.00 | 39 182.00 | 89 004.00 |
BT Marchandises | 1 243 172.00 | 45 737.00 | 1 197 436.00 | 1 243 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 342.00 | 197.00 | 1 028 146.00 | 1 028 342.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 302 006.00 | | 302 006.00 | 302 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 330.00 | 45 933.00 | 2 543 396.00 | 2 589 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 333.00 | 95 755.00 | 2 582 578.00 | 2 678 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 971.00 | 46 890.00 | 6 081.00 | 52 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
DL TOTAL (I) | 687 107.00 | | | 687 107.00 |
DP Provisions pour risques | 281 482.00 | | | 281 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 482.00 | | | 281 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 816.00 | | | 523 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 160.00 | | | 861 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
EA Autres dettes | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 989.00 | | | 1 613 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 578.00 | | | 2 582 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 310.00 | | | 1 290 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 999.00 | | 13 004.00 | 75 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | 12 699.00 | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 615.00 | 18 207.00 | | 31 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 567.00 | 16 324.00 | | 30 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 778.00 | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 264.00 | 150 030.00 | 131 812.00 | 263 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 545.00 | 45 737.00 | 113 545.00 | 113 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 545.00 | 45 933.00 | 113 545.00 | 113 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 809.00 | 195 963.00 | 245 357.00 | 376 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 963.00 | 245 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 107.00 | 1 028 107.00 | | 1 028 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 782.00 | 199 103.00 | 323 679.00 | 522 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 151.00 | 1 043 915.00 | 236.00 | 1 044 151.00 |
VW T.V.A. | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 989.00 | 1 290 310.00 | 323 679.00 | 1 613 989.00 |