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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 386.00 | 1 592.00 | 1 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 978.00 | 1 886.00 | 70 092.00 | 71 978.00 |
BT Marchandises | 647 515.00 | 280 010.00 | 367 505.00 | 647 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 815.00 | 1 339.00 | 504 475.00 | 505 815.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 819.00 | 281 349.00 | 949 470.00 | 1 230 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 797.00 | 283 234.00 | 1 019 563.00 | 1 302 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 1 500.00 | 8 500.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 886.00 | | | 330 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 563.00 | | | 1 019 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 330.00 | | 50 648.00 | 21 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | 40 648.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 1 777.00 | | 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 277.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 010.00 | | | 280 010.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 679.00 | 670.00 | | 280 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 679.00 | 670.00 | | 280 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 381.00 | 289 381.00 | | 289 381.00 |
UX Autres créances clients | 504 208.00 | 504 208.00 | | 504 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 557.00 | 513 950.00 | 1 607.00 | 515 557.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 333.00 | 733 333.00 | | 733 333.00 |