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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 1.00 | 11 049.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 047.00 | 931.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 999.00 | 31 615.00 | 44 384.00 | 75 999.00 |
BT Marchandises | 1 042 650.00 | 113 545.00 | 929 104.00 | 1 042 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 010.00 | | 1 171 010.00 | 1 171 010.00 |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CF Disponibilités | 710 491.00 | | 710 491.00 | 710 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 335.00 | 113 545.00 | 2 833 790.00 | 2 947 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 335.00 | 145 161.00 | 2 878 174.00 | 3 023 335.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 971.00 | 30 567.00 | 22 405.00 | 52 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 468.00 | | | 241 468.00 |
DL TOTAL (I) | 565 943.00 | | | 565 943.00 |
DP Provisions pour risques | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 730.00 | | | 601 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 091.00 | | | 1 112 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
EA Autres dettes | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 867.00 | | | 2 111 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 174.00 | | | 2 878 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 085.00 | | | 1 589 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 949.00 | | 1 050.00 | 74 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 050.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 959.00 | 16 656.00 | | 14 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 243.00 | 16 324.00 | | 14 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 331.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 364.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 819.00 | 113 545.00 | 122 819.00 | 122 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 158.00 | 113 545.00 | 124 158.00 | 124 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 158.00 | 313 909.00 | 124 158.00 | 124 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 909.00 | 124 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 091.00 | 1 112 091.00 | | 1 112 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 010.00 | 1 171 010.00 | | 1 171 010.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 77 218.00 | 522 782.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 195.00 | 1 194 195.00 | | 1 194 195.00 |
VW T.V.A. | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 867.00 | 1 589 085.00 | 522 782.00 | 2 111 867.00 |