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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 109.00 | 1 221.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 330.00 | 109.00 | 21 221.00 | 21 330.00 |
BT Marchandises | 607 390.00 | 280 010.00 | 327 380.00 | 607 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 811.00 | 670.00 | 617 141.00 | 617 811.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 139.00 | 280 679.00 | 983 460.00 | 1 264 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 469.00 | 280 788.00 | 1 004 681.00 | 1 285 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DL TOTAL (I) | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 692.00 | | | 523 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 899.00 | | | 758 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 681.00 | | | 1 004 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 899.00 | | | 758 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 330.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 010.00 | | | 280 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | 335.00 | 1 596.00 | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 940.00 | 335.00 | 1 596.00 | 281 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 940.00 | 335.00 | 1 596.00 | 281 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 692.00 | 523 692.00 | | 523 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 630.00 | 639 023.00 | 1 607.00 | 640 630.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 899.00 | 758 899.00 | | 758 899.00 |