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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 717.00 | 1 262.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 949.00 | 14 959.00 | 59 990.00 | 74 949.00 |
BT Marchandises | 550 171.00 | 122 819.00 | 427 353.00 | 550 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 189.00 | 1 339.00 | 1 567 849.00 | 1 569 189.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 750.00 | 124 158.00 | 2 063 592.00 | 2 187 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 699.00 | 139 117.00 | 2 123 582.00 | 2 262 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 971.00 | 14 243.00 | 38 728.00 | 52 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 479.00 | | | 655 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 139.00 | | | 658 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
EA Autres dettes | 410 203.00 | | | 410 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 107.00 | | | 1 799 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 582.00 | | | 2 123 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 107.00 | | | 1 799 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 978.00 | | 2 971.00 | 71 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 2 971.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -40 000.00 | | 52 971.00 | -40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 978.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 13 074.00 | | 1 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 12 743.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 331.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 010.00 | | 157 191.00 | 280 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 349.00 | | 157 191.00 | 281 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 349.00 | | 157 191.00 | 281 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 139.00 | 658 139.00 | | 658 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 203.00 | 410 203.00 | | 410 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 189.00 | 1 569 189.00 | | 1 569 189.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 479.00 | 655 479.00 | | 655 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 460.00 | 1 571 460.00 | | 1 571 460.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 107.00 | 1 799 107.00 | | 1 799 107.00 |