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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 159 874.00 | 504 550.00 | 655 324.00 | 1 159 874.00 |
040 Immobilisations financières | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 683.00 | 504 550.00 | 1 055 134.00 | 1 559 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
072 Créances – Autres | 177 570.00 | 10 193.00 | 167 377.00 | 177 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
084 Disponibilités | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 702.00 | 10 193.00 | 298 509.00 | 308 702.00 |
110 Total général Actif | 1 868 386.00 | 514 743.00 | 1 353 643.00 | 1 868 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 332 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
230 Autres produits | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
242 Autres charges externes. | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
252 Charges sociales | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
262 Autres charges | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 956.00 | | | 224 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
280 Produits financiers | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 528 454.00 | | | 1 528 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |