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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190 620.00 | 563 460.00 | 627 160.00 | 1 190 620.00 |
040 Immobilisations financières | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 590 430.00 | 563 460.00 | 1 026 969.00 | 1 590 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
072 Créances – Autres | 173 023.00 | 10 193.00 | 162 829.00 | 173 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
084 Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 189.00 | 10 193.00 | 212 996.00 | 223 189.00 |
110 Total général Actif | 1 813 618.00 | 573 653.00 | 1 239 965.00 | 1 813 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 332 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
242 Autres charges externes. | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
262 Autres charges | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 252.00 | | | 225 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
280 Produits financiers | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 573 228.00 | | | 1 573 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |