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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190 620.00 | 589 890.00 | 600 729.00 | 1 190 620.00 |
040 Immobilisations financières | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 590 430.00 | 589 890.00 | 1 000 539.00 | 1 590 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
072 Créances – Autres | 188 190.00 | 169 628.00 | 18 562.00 | 188 190.00 |
084 Disponibilités | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 942.00 | 169 628.00 | 95 313.00 | 264 942.00 |
110 Total général Actif | 1 855 371.00 | 759 519.00 | 1 095 853.00 | 1 855 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 332 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 427.00 | | | 228 427.00 |
242 Autres charges externes. | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
252 Charges sociales | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
262 Autres charges | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 059.00 | | | 375 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 632.00 | | | -146 632.00 |
280 Produits financiers | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
294 Charges financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 713.00 | | | -67 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 590 430.00 | | | 1 590 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |