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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 213 985.00 | 634 503.00 | 579 482.00 | 1 213 985.00 |
040 Immobilisations financières | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613 795.00 | 634 503.00 | 979 292.00 | 1 613 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
110 Total général Actif | 1 791 872.00 | 634 503.00 | 1 157 368.00 | 1 791 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 332 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
230 Autres produits | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 772.00 | | | 399 772.00 |
242 Autres charges externes. | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
252 Charges sociales | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
262 Autres charges | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 071.00 | | | 226 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 701.00 | | | 173 701.00 |
280 Produits financiers | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 034.00 | | | 171 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 061.00 | | | 1 601 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |