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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 201 251.00 | 614 970.00 | 586 281.00 | 1 201 251.00 |
040 Immobilisations financières | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 061.00 | 614 970.00 | 986 091.00 | 1 601 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
072 Créances – Autres | 182 360.00 | 169 628.00 | 12 732.00 | 182 360.00 |
084 Disponibilités | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 132.00 | 169 628.00 | 160 504.00 | 330 132.00 |
110 Total général Actif | 1 931 193.00 | 784 598.00 | 1 146 595.00 | 1 931 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 332 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
242 Autres charges externes. | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 411.00 | | | -12 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
252 Charges sociales | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
262 Autres charges | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
280 Produits financiers | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 590 430.00 | | | 1 590 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |