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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 173 418.00 | 533 878.00 | 639 540.00 | 1 173 418.00 |
040 Immobilisations financières | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 573 228.00 | 533 878.00 | 1 039 350.00 | 1 573 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
072 Créances – Autres | 172 667.00 | 10 193.00 | 162 474.00 | 172 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
084 Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 801.00 | 10 193.00 | 249 608.00 | 259 801.00 |
110 Total général Actif | 1 833 029.00 | 544 071.00 | 1 288 958.00 | 1 833 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 332 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
242 Autres charges externes. | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
252 Charges sociales | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
262 Autres charges | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
280 Produits financiers | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 559 683.00 | | | 1 559 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |