| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 858.00 | 867.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 299 192.00 | 179 597.00 | 119 595.00 | 299 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 630.00 | 93 379.00 | 12 252.00 | 105 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 605.00 | 89 422.00 | 62 183.00 | 151 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 562.00 | 365 256.00 | 285 306.00 | 650 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
BN En cours de production de biens | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 701.00 | 9 042.00 | 373 659.00 | 382 701.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CF Disponibilités | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 022.00 | 9 042.00 | 897 980.00 | 907 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 584.00 | 374 298.00 | 1 183 286.00 | 1 557 584.00 |
CU Autres participations | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DG Autres réserves | 464 919.00 | 405 490.00 | | 464 919.00 |
DH Report à nouveau | -23 628.00 | -23 628.00 | | -23 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 841.00 | 59 429.00 | | -24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 732 729.00 | 757 569.00 | | 732 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 331.00 | 107 721.00 | | 53 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 083.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 224.00 | 164 103.00 | | 254 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 175.00 | 105 938.00 | | 107 175.00 |
EA Autres dettes | 34 729.00 | 19 907.00 | | 34 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 557.00 | 398 751.00 | | 450 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 286.00 | 1 156 321.00 | | 1 183 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 756.00 | 345 517.00 | | 418 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
FG Production vendue services | 1 671 465.00 | | 1 671 465.00 | 1 671 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 018.00 | | 1 812 018.00 | 1 812 018.00 |
FM Production stockée | | | 18 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | 14 066.00 | | 7 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 261.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 4 511.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 604.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 604.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | 3 907.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 647.00 | 1 768 727.00 | | 1 842 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 488.00 | 1 709 298.00 | | 1 867 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 841.00 | 59 429.00 | | -24 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 131.00 | | 24 515.00 | 654 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 084.00 | 650 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 084.00 | 556 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 160.00 | | 1 300.00 | 48 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 311.00 | | 3 200.00 | 581 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | 20 015.00 | 24 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 711.00 | 57 630.00 | 28 084.00 | 335 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 433.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 286.00 | 57 196.00 | 28 084.00 | 333 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 792.00 | 637.00 | 1 388.00 | 9 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | 637.00 | 1 388.00 | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792.00 | 637.00 | 1 388.00 | 9 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 371 948.00 | | | 371 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VC Groupe et associés | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 234.00 | 21 433.00 | 31 801.00 | 53 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VP Divers | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 326.00 | 473 326.00 | | 473 326.00 |
VW T.V.A. | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 557.00 | 418 756.00 | 31 801.00 | 450 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | 16 361.00 | | 16 763.00 |
ST Autres comptes | 121 022.00 | 109 081.00 | | 121 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 40 104.00 | 52 323.00 | | 40 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | 6 678.00 | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 207.00 | 23 039.00 | | 23 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 032.00 | 238 086.00 | | 239 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 203.00 | 189 093.00 | | 226 203.00 |