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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 292.00 | 433.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 299 192.00 | 204 235.00 | 94 957.00 | 299 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 795.00 | 94 753.00 | 16 043.00 | 110 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 605.00 | 115 848.00 | 35 757.00 | 151 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 727.00 | 418 128.00 | 213 600.00 | 631 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
BN En cours de production de biens | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 919.00 | 14 103.00 | 284 817.00 | 298 919.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 364 748.00 | | 364 748.00 | 364 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 120.00 | 14 103.00 | 888 018.00 | 902 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 848.00 | 432 230.00 | 1 101 617.00 | 1 533 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DG Autres réserves | 464 919.00 | 464 919.00 | | 464 919.00 |
DH Report à nouveau | -48 469.00 | -23 628.00 | | -48 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 275.00 | -24 841.00 | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 756 003.00 | 732 729.00 | | 756 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 589.00 | 53 331.00 | | 27 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 254 224.00 | | 168 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 044.00 | 107 175.00 | | 100 044.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | 34 729.00 | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 614.00 | 450 557.00 | | 345 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 617.00 | 1 183 286.00 | | 1 101 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
FG Production vendue services | 1 536 950.00 | | 1 536 950.00 | 1 536 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 906.00 | | 1 748 906.00 | 1 748 906.00 |
FM Production stockée | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 358.00 | 7 796.00 | | 7 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 267.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 833.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 340.00 | 2 100.00 | | 26 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 125.00 | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 851.00 | 125.00 | | 29 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | 1 975.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 168.00 | 1 842 647.00 | | 1 791 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 894.00 | 1 867 488.00 | | 1 767 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 275.00 | -24 841.00 | | 23 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 562.00 | | 7 400.00 | 650 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 235.00 | 631 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 561 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 427.00 | | 7 400.00 | 556 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 256.00 | 55 106.00 | 2 235.00 | 365 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 433.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 398.00 | 54 673.00 | 2 235.00 | 362 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 042.00 | 5 061.00 | | 9 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 042.00 | 5 061.00 | | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | 5 061.00 | | 9 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 282 141.00 | | | 282 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 489.00 | 21 014.00 | 6 475.00 | 27 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VP Divers | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 012.00 | 374 012.00 | | 374 012.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 614.00 | 339 139.00 | 6 475.00 | 345 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 766.00 | 16 763.00 | | 15 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 075.00 | 22 444.00 | | 39 075.00 |
ST Autres comptes | 106 530.00 | 121 022.00 | | 106 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 538.00 | 61 621.00 | | 46 538.00 |
YT Sous‐traitance | 57 177.00 | 40 104.00 | | 57 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 680.00 | 6 444.00 | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 446.00 | 23 207.00 | | 22 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 976.00 | 239 032.00 | | 240 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 623.00 | 226 203.00 | | 208 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 806.00 | 245 190.00 | | 252 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |