| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 294 656.00 | 224 337.00 | 70 319.00 | 294 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 691.00 | 96 709.00 | 10 982.00 | 107 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 722.00 | 139 853.00 | 24 869.00 | 164 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 204.00 | 464 623.00 | 172 581.00 | 637 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 043.00 | 10 012.00 | 365 032.00 | 375 043.00 |
BZ Autres créances | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CF Disponibilités | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 273.00 | 10 012.00 | 970 262.00 | 980 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 478.00 | 474 635.00 | 1 142 843.00 | 1 617 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DG Autres réserves | 488 194.00 | 464 919.00 | | 488 194.00 |
DH Report à nouveau | -48 469.00 | -48 469.00 | | -48 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 107.00 | 23 275.00 | | 70 107.00 |
DL TOTAL (I) | 826 111.00 | 756 003.00 | | 826 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | 27 589.00 | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 111.00 | 168 033.00 | | 128 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 379.00 | 100 044.00 | | 107 379.00 |
EA Autres dettes | 73 569.00 | 48 850.00 | | 73 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 732.00 | 345 614.00 | | 316 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 843.00 | 1 101 617.00 | | 1 142 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 732.00 | 339 139.00 | | 316 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 434.00 | | 210 434.00 | 210 434.00 |
FG Production vendue services | 1 576 038.00 | | 1 576 038.00 | 1 576 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 472.00 | | 1 786 472.00 | 1 786 472.00 |
FM Production stockée | | | -6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | 7 358.00 | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 2 340.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 26 340.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 5 851.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 29 851.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -3 511.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 501.00 | 1 791 168.00 | | 1 799 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 394.00 | 1 767 894.00 | | 1 729 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 107.00 | 23 275.00 | | 70 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 727.00 | | 13 117.00 | 631 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 637 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 567 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 592.00 | | 13 117.00 | 561 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 128.00 | 54 136.00 | 7 640.00 | 418 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 433.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 836.00 | 53 702.00 | 7 640.00 | 414 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 103.00 | 6 998.00 | 11 089.00 | 14 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | 6 998.00 | 11 089.00 | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 6 998.00 | 11 089.00 | 14 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 998.00 | 11 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 363 193.00 | 363 193.00 | | 363 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 894.00 | 457 894.00 | | 457 894.00 |
VW T.V.A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 732.00 | 316 732.00 | | 316 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 230.00 | 15 766.00 | | 14 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 182.00 | 39 075.00 | | 12 182.00 |
ST Autres comptes | 104 533.00 | 106 530.00 | | 104 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 176.00 | 46 538.00 | | 47 176.00 |
YT Sous‐traitance | 58 506.00 | 57 177.00 | | 58 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458.00 | 3 485.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | 6 680.00 | | 6 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 614.00 | 22 446.00 | | 20 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 765.00 | 240 976.00 | | 232 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 325.00 | 208 623.00 | | 193 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 855.00 | 252 806.00 | | 222 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |