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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 294 656.00 | 248 974.00 | 45 682.00 | 294 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 369.00 | 101 745.00 | 6 624.00 | 108 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 104.00 | 108 047.00 | 88 057.00 | 196 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 862.00 | 462 492.00 | 299 371.00 | 761 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BN En cours de production de biens | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 194.00 | 563.00 | 307 631.00 | 308 194.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 459 150.00 | | 459 150.00 | 459 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 011.00 | 563.00 | 994 448.00 | 995 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 873.00 | 463 055.00 | 1 293 818.00 | 1 756 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 16 278.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 488 751.00 | 488 194.00 | | 488 751.00 |
DH Report à nouveau | | -48 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 831.00 | 70 107.00 | | 67 831.00 |
DL TOTAL (I) | 873 942.00 | 826 111.00 | | 873 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 884.00 | 6 575.00 | | 105 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 098.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 987.00 | 128 111.00 | | 95 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 885.00 | 107 379.00 | | 113 885.00 |
EA Autres dettes | 93 106.00 | 73 569.00 | | 93 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 877.00 | 316 732.00 | | 419 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 818.00 | 1 142 843.00 | | 1 293 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 556.00 | 316 732.00 | | 329 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 331.00 | | 192 331.00 | 192 331.00 |
FG Production vendue services | 1 192 979.00 | | 1 192 979.00 | 1 192 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 309.00 | | 1 385 309.00 | 1 385 309.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 470.00 | 7 447.00 | | 21 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 403.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 685.00 | 403.00 | | 18 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 160.00 | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 160.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 739.00 | 243.00 | | 11 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 5 032.00 | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 624.00 | 1 799 501.00 | | 1 446 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 793.00 | 1 729 394.00 | | 1 378 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 831.00 | 70 107.00 | | 67 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 204.00 | | 183 991.00 | 637 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 333.00 | 761 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 333.00 | 691 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 069.00 | | 183 991.00 | 567 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 623.00 | 53 010.00 | 55 142.00 | 464 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 898.00 | 53 010.00 | 55 142.00 | 460 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 012.00 | 116.00 | 9 564.00 | 10 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | 116.00 | 9 564.00 | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | 116.00 | 9 564.00 | 10 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 307 594.00 | 307 594.00 | | 307 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 784.00 | 15 463.00 | 90 320.00 | 105 784.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 645.00 | 395 282.00 | 363.00 | 395 645.00 |
VW T.V.A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 877.00 | 329 556.00 | 90 320.00 | 419 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 850.00 | 14 230.00 | | 15 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | 12 182.00 | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 84 535.00 | 104 533.00 | | 84 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 824.00 | 47 176.00 | | 48 824.00 |
YT Sous‐traitance | 14 473.00 | 58 506.00 | | 14 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 895.00 | 6 384.00 | | 5 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 745.00 | 20 614.00 | | 21 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 024.00 | 232 765.00 | | 184 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 628.00 | 193 325.00 | | 141 628.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 743.00 | 222 855.00 | | 158 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |