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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 182 157.00 | 182 125.00 | 33.00 | 182 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 295.00 | 106 621.00 | 4 674.00 | 111 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 527.00 | 168 145.00 | 140 382.00 | 308 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 913.00 | 459 384.00 | 199 529.00 | 658 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
BN En cours de production de biens | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 885.00 | 1 845.00 | 218 039.00 | 219 885.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 521 276.00 | | 521 276.00 | 521 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 206.00 | 1 845.00 | 1 061 361.00 | 1 063 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 119.00 | 461 229.00 | 1 260 890.00 | 1 722 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 20 751.00 | | 22 260.00 |
DG Autres réserves | 501 859.00 | 513 191.00 | | 501 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902.00 | 30 177.00 | | 63 902.00 |
DL TOTAL (I) | 888 021.00 | 864 119.00 | | 888 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 528.00 | 90 470.00 | | 64 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 674.00 | 155 782.00 | | 95 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | 47 776.00 | | 84 023.00 |
EA Autres dettes | 128 628.00 | 95 248.00 | | 128 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 869.00 | 389 292.00 | | 372 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 890.00 | 1 253 411.00 | | 1 260 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 778.00 | 324 914.00 | | 335 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
FG Production vendue services | 1 313 932.00 | | 1 313 932.00 | 1 313 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 074.00 | | 1 582 074.00 | 1 582 074.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 062.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 644.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 552.00 | 20 000.00 | | 89 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 581.00 | 20 644.00 | | 89 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 856.00 | 185.00 | | 45 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 856.00 | 23 463.00 | | 45 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 725.00 | -2 819.00 | | 43 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 5 358.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 517.00 | 1 566 678.00 | | 1 685 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 615.00 | 1 536 501.00 | | 1 621 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 902.00 | 30 177.00 | | 63 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 668.00 | | 18 784.00 | 731 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 539.00 | 658 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 539.00 | 601 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 735.00 | | 10 784.00 | 682 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 8 000.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 924.00 | 52 000.00 | 91 539.00 | 498 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 431.00 | 52 000.00 | 91 539.00 | 496 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 1 845.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | 1 845.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 1 845.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 217 670.00 | 217 670.00 | | 217 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VC Groupe et associés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 378.00 | 27 288.00 | 37 090.00 | 64 378.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 245.00 | 296 245.00 | | 296 245.00 |
VW T.V.A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 869.00 | 335 778.00 | 37 090.00 | 372 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 238.00 | 15 602.00 | | 17 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | 10 269.00 | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 90 632.00 | 87 595.00 | | 90 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 654.00 | 45 975.00 | | 62 654.00 |
YT Sous‐traitance | 27 426.00 | 30 184.00 | | 27 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 823.00 | 5 684.00 | | 5 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 061.00 | 21 286.00 | | 23 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 323.00 | 173 697.00 | | 227 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 901.00 | 184 161.00 | | 178 901.00 |
ZE Dividendes | | 40 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 144.00 | 174 023.00 | | 202 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |