| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 937.00 | 1 542 937.00 | | 1 542 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 289.00 | 183 000.00 | 40 289.00 | 223 289.00 |
AN Terrains | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
AP Constructions | 44 873 067.00 | 28 211 820.00 | 16 661 246.00 | 44 873 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 025 763.00 | 50 750 752.00 | 19 275 011.00 | 70 025 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 617.00 | 1 332 879.00 | 103 738.00 | 1 436 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 389.00 | | 1 208 389.00 | 1 208 389.00 |
AX Avances et acomptes | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
BF Prêts | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151 676.00 | | 1 151 676.00 | 1 151 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 683 404.00 | 82 034 257.00 | 71 649 147.00 | 153 683 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 327 100.00 | 266 769.00 | 10 060 331.00 | 10 327 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 335 348.00 | 21 706.00 | 2 313 642.00 | 2 335 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 026 387.00 | | 8 026 387.00 | 8 026 387.00 |
BT Marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974 356.00 | 6 528.00 | 10 967 828.00 | 10 974 356.00 |
BZ Autres créances | 3 292 578.00 | | 3 292 578.00 | 3 292 578.00 |
CF Disponibilités | 419 080.00 | | 419 080.00 | 419 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 440 227.00 | 295 003.00 | 35 145 224.00 | 35 440 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 123 631.00 | 82 329 260.00 | 106 794 371.00 | 189 123 631.00 |
CU Autres participations | 11 754 105.00 | 12 868.00 | 11 741 236.00 | 11 754 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 591 112.00 | | | 20 591 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 963.00 | | | 2 069 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 602.00 | | | 2 522 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787 803.00 | | | 4 787 803.00 |
DG Autres réserves | 2 629 319.00 | | | 2 629 319.00 |
DH Report à nouveau | 10 950 874.00 | | | 10 950 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 278.00 | | | 4 208 278.00 |
DK Provisions réglementées | 6 346 814.00 | | | 6 346 814.00 |
DL TOTAL (I) | 54 106 764.00 | | | 54 106 764.00 |
DP Provisions pour risques | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 684 808.00 | | | 1 684 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 808.00 | | | 2 373 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 039.00 | | | 1 967 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579 665.00 | | | 13 579 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 618 615.00 | | | 30 618 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 473.00 | | | 2 978 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 539.00 | | | 731 539.00 |
EA Autres dettes | 438 046.00 | | | 438 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 313 799.00 | | | 50 313 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 794 371.00 | | | 106 794 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965 691.00 | | | 1 965 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 281.00 | 5 991 805.00 | 7 106 086.00 | 1 114 281.00 |
FD Production vendue biens | 25 031 772.00 | 120 219 661.00 | 145 251 433.00 | 25 031 772.00 |
FG Production vendue services | 429 788.00 | 1 202 912.00 | 1 632 700.00 | 429 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 575 842.00 | 127 414 377.00 | 153 990 219.00 | 26 575 842.00 |
FM Production stockée | | | -2 443 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 811 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 004 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 806 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 012 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 581 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 070.00 | | | -222 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 566.00 | | | -55 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 638 333.00 | | | 155 638 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 430 055.00 | | | 151 430 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208 278.00 | | | 4 208 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 909 862.00 | | 4 061 678.00 | 152 909 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 688.00 | 33 825 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 1 766 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 711.00 | 1 610 798.00 | 118 091 476.00 | 1 466 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 877.00 | | 40 289.00 | 1 728 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 147 595.00 | | 4 021 389.00 | 117 147 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033 390.00 | | | 34 033 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 466 711.00 | | | 1 466 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 964 128.00 | 4 455 402.00 | 1 398 141.00 | 78 964 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 052.00 | 256 825.00 | 2 940.00 | 1 472 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 492 076.00 | 4 198 577.00 | 1 395 201.00 | 77 492 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 337 981.00 | 8 833.00 | | 6 337 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 116 704.00 | 265 464.00 | 8 360.00 | 2 116 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 212.00 | 2 034.00 | 34 770.00 | 321 212.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 608.00 | 2 034.00 | 3 734 770.00 | 4 040 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495 293.00 | 276 331.00 | 3 743 130.00 | 12 495 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 877.00 | 43 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 621.00 | 3 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 665.00 | 81 679.00 | 57 986.00 | 139 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 618 615.00 | 30 618 615.00 | | 30 618 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 381.00 | 1 923 381.00 | | 1 923 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 659.00 | 480 659.00 | | 480 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 539.00 | 731 539.00 | | 731 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 046.00 | 438 046.00 | | 438 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | | 20 650 000.00 |
UP Prêts | 172 601.00 | 20 253.00 | | 172 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151 676.00 | 1 151 676.00 | | 1 151 676.00 |
UX Autres créances clients | 10 967 828.00 | | | 10 967 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 1 374 126.00 | | | 1 374 126.00 |
VC Groupe et associés | 625 656.00 | | | 625 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967 039.00 | 1 967 039.00 | | 1 967 039.00 |
VI Groupe et associés | 13 440 000.00 | 13 440 000.00 | | 13 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492 232.00 | | | 492 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 996.00 | 509 996.00 | | 509 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 061.00 | | | 791 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 288 782.00 | 15 486 434.00 | 20 802 348.00 | 36 288 782.00 |
VW T.V.A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 313 799.00 | 50 255 813.00 | 57 986.00 | 50 313 799.00 |