| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 697.00 | 965 649.00 | 111 049.00 | 1 076 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 232.00 | 183 000.00 | 1 232.00 | 184 232.00 |
AN Terrains | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
AP Constructions | 45 885 414.00 | 31 544 940.00 | 14 340 473.00 | 45 885 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 026 563.00 | 56 719 775.00 | 15 306 788.00 | 72 026 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 024.00 | 1 038 613.00 | 67 411.00 | 1 106 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856 716.00 | | 1 856 716.00 | 1 856 716.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
BF Prêts | 110 316.00 | | 110 316.00 | 110 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657 461.00 | | 1 657 461.00 | 1 657 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 857 647.00 | 90 464 845.00 | 66 392 802.00 | 156 857 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 055 879.00 | 363 984.00 | 9 691 894.00 | 10 055 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755 302.00 | 18 176.00 | 1 737 126.00 | 1 755 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 311 303.00 | | 9 311 303.00 | 9 311 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 737.00 | 9 439.00 | 7 333 298.00 | 7 342 737.00 |
BZ Autres créances | 3 805 273.00 | | 3 805 273.00 | 3 805 273.00 |
CF Disponibilités | 508 666.00 | | 508 666.00 | 508 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 848 864.00 | 391 598.00 | 32 457 266.00 | 32 848 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 706 511.00 | 90 856 443.00 | 98 850 068.00 | 189 706 511.00 |
CU Autres participations | 11 754 105.00 | 12 868.00 | 11 741 236.00 | 11 754 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 591 112.00 | | | 20 591 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 963.00 | | | 2 069 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 602.00 | | | 2 522 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787 803.00 | | | 4 787 803.00 |
DG Autres réserves | 2 629 319.00 | | | 2 629 319.00 |
DH Report à nouveau | 11 478 319.00 | | | 11 478 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 515.00 | | | 2 237 515.00 |
DK Provisions réglementées | 719 406.00 | | | 719 406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 036 039.00 | | | 47 036 039.00 |
DP Provisions pour risques | 468 678.00 | | | 468 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 885 072.00 | | | 1 885 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353 750.00 | | | 2 353 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805 195.00 | | | 15 805 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516 468.00 | | | 29 516 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 519.00 | | | 3 071 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 404.00 | | | 594 404.00 |
EA Autres dettes | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 460 278.00 | | | 49 460 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 850 068.00 | | | 98 850 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 231 217.00 | | | 49 231 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 525 915.00 | 2 583 223.00 | 8 109 138.00 | 5 525 915.00 |
FD Production vendue biens | 29 772 837.00 | 114 055 451.00 | 143 828 288.00 | 29 772 837.00 |
FG Production vendue services | 3 324 778.00 | 278 370.00 | 3 603 148.00 | 3 324 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 623 530.00 | 116 917 044.00 | 155 540 574.00 | 38 623 530.00 |
FM Production stockée | | | -2 007 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 399 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 112 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 428 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 517 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 714 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 170.00 | | | 227 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 072.00 | | | 541 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 946 270.00 | | | 154 946 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 708 755.00 | | | 152 708 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 515.00 | | | 2 237 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 895 851.00 | | 3 054 808.00 | 156 895 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 171 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093 011.00 | 156 857 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575 837.00 | 1 260 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517 174.00 | 121 424 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 347.00 | | 11 419.00 | 1 825 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 098 758.00 | | 3 843 252.00 | 120 098 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 971 745.00 | | -799 864.00 | 34 971 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 624 547.00 | 3 935 578.00 | 2 108 149.00 | 88 624 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 117.00 | 32 368.00 | 575 837.00 | 1 692 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 932 430.00 | 3 903 210.00 | 1 532 312.00 | 86 932 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 406.00 | | | 719 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859 740.00 | 98 752.00 | 604 742.00 | 2 859 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 138.00 | 64 797.00 | 28 775.00 | 346 138.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | 2 911.00 | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 535.00 | 67 708.00 | 28 775.00 | 365 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 681.00 | 166 460.00 | 633 517.00 | 3 944 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 998.00 | 633 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 195.00 | 1 133.00 | 229 062.00 | 230 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516 468.00 | 29 516 468.00 | | 29 516 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 574.00 | 1 800 574.00 | | 1 800 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 365.00 | 745 365.00 | | 745 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 404.00 | 594 404.00 | | 594 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
UP Prêts | 110 316.00 | 23 440.00 | 86 876.00 | 110 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657 461.00 | 1 657 461.00 | | 1 657 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 067.00 | 7 330 067.00 | | 7 330 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 1 104 102.00 | 1 104 102.00 | | 1 104 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 736.00 | 1 547 736.00 | | 1 547 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 575 000.00 | 15 575 000.00 | | 15 575 000.00 |
VP Divers | 365 026.00 | 365 026.00 | | 365 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 860.00 | 402 860.00 | | 402 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 772.00 | 732 772.00 | | 732 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609 379.00 | 12 872 503.00 | 20 736 876.00 | 33 609 379.00 |
VW T.V.A. | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 460 278.00 | 49 231 217.00 | 229 062.00 | 49 460 278.00 |