| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 247.00 | 830 181.00 | 77 066.00 | 907 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 610 095.00 | 3 399.00 | 606 696.00 | 610 095.00 |
AP Constructions | 46 276 436.00 | 33 715 303.00 | 12 561 134.00 | 46 276 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 166 913.00 | 61 275 207.00 | 12 891 706.00 | 74 166 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 113.00 | 930 070.00 | 24 042.00 | 954 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 196 798.00 | | 4 196 798.00 | 4 196 798.00 |
AX Avances et acomptes | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
BF Prêts | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623 945.00 | | 1 623 945.00 | 1 623 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 404 181.00 | 96 950 028.00 | 64 454 153.00 | 161 404 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495 664.00 | 519 181.00 | 10 976 483.00 | 11 495 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 841 368.00 | 77 072.00 | 13 764 297.00 | 13 841 368.00 |
BT Marchandises | 1 271 722.00 | | 1 271 722.00 | 1 271 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 383 495.00 | 9 439.00 | 43 374 057.00 | 43 383 495.00 |
BZ Autres créances | 19 531 934.00 | | 19 531 934.00 | 19 531 934.00 |
CF Disponibilités | 8 184 027.00 | | 8 184 027.00 | 8 184 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 770 625.00 | 605 692.00 | 97 164 934.00 | 97 770 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 174 806.00 | 97 555 719.00 | 161 619 087.00 | 259 174 806.00 |
CU Autres participations | 11 754 105.00 | 12 868.00 | 11 741 236.00 | 11 754 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 591 112.00 | | | 20 591 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 963.00 | | | 2 069 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 602.00 | | | 2 522 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787 803.00 | | | 4 787 803.00 |
DG Autres réserves | 2 629 319.00 | | | 2 629 319.00 |
DH Report à nouveau | 11 911 528.00 | | | 11 911 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597 295.00 | | | 13 597 295.00 |
DK Provisions réglementées | 6 685 755.00 | | | 6 685 755.00 |
DL TOTAL (I) | 64 795 377.00 | | | 64 795 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 614 442.00 | | | 5 614 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 406.00 | | | 1 893 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 507 848.00 | | | 7 507 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476 946.00 | | | 44 476 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 595.00 | | | 3 805 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 668.00 | | | 878 668.00 |
EA Autres dettes | 34 663 077.00 | | | 34 663 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 122 817.00 | | | 3 122 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 315 862.00 | | | 89 315 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 619 087.00 | | | 161 619 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 077 248.00 | | | 87 077 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 864 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 981 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 137 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 983 178.00 | |
FM Production stockée | | | 3 488 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 612 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 812 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 882 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 762 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 655 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 608 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 828 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 783 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 417 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 061 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 845 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 685.00 | 102 124.00 | | 13 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 073.00 | 202 533.00 | | 336 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 317.00 | 120 976.00 | | 305 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 047.00 | 107 453.00 | | 13 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966 349.00 | | | 5 966 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284 713.00 | 228 429.00 | | 6 284 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948 639.00 | -25 896.00 | | -5 948 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 889 298.00 | 461 710.00 | | 889 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410 631.00 | 2 066 848.00 | | 5 410 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 518 369.00 | 159 141 116.00 | | 220 518 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 921 073.00 | 154 116 037.00 | | 206 921 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597 295.00 | 5 025 079.00 | | 13 597 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 908 531.00 | | 4 938 497.00 | 157 908 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 119.00 | 34 094 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 646.00 | 901 201.00 | 161 404 181.00 | 541 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | 1 090 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 646.00 | 875 497.00 | 126 219 128.00 | 541 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 832.00 | | | 1 095 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 801 510.00 | | 4 834 761.00 | 122 801 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 011 189.00 | | 103 736.00 | 34 011 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 646.00 | | | 541 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 898 083.00 | 3 907 111.00 | 868 035.00 | 93 898 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 169.00 | 32 596.00 | 5 585.00 | 986 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 911 914.00 | 3 874 514.00 | 862 450.00 | 92 911 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 406.00 | 5 966 349.00 | | 719 406.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486 177.00 | 5 763 421.00 | 741 750.00 | 2 486 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 988.00 | 118 265.00 | | 477 988.00 |
6T Sur comptes clients | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 295.00 | 118 265.00 | | 500 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705 878.00 | 11 848 035.00 | 741 750.00 | 3 705 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865 794.00 | 419 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 966 349.00 | 322 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 842.00 | 91 229.00 | 224 613.00 | 315 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476 946.00 | 44 476 946.00 | | 44 476 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710 874.00 | 1 710 874.00 | | 1 710 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 713.00 | 1 605 713.00 | | 1 605 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 668.00 | 878 668.00 | | 878 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373 943.00 | 31 373 943.00 | | 31 373 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 122 817.00 | 3 122 817.00 | | 3 122 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
UP Prêts | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623 945.00 | 1 623 945.00 | | 1 623 945.00 |
UX Autres créances clients | 43 370 826.00 | 43 370 826.00 | | 43 370 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 1 838 205.00 | 1 838 205.00 | | 1 838 205.00 |
VC Groupe et associés | 15 332 800.00 | 15 332 800.00 | | 15 332 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 134.00 | 3 289 134.00 | | 3 289 134.00 |
VP Divers | 1 098 560.00 | 1 098 560.00 | | 1 098 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 035.00 | 1 243 035.00 | | 1 243 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 318 545.00 | 64 601 788.00 | 20 716 757.00 | 85 318 545.00 |
VW T.V.A. | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 301 862.00 | 87 077 248.00 | 224 613.00 | 87 301 862.00 |