| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567 898.00 | 1 509 117.00 | 58 781.00 | 1 567 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 449.00 | 183 000.00 | 74 449.00 | 257 449.00 |
AN Terrains | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
AP Constructions | 45 589 199.00 | 30 511 576.00 | 15 077 623.00 | 45 589 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 407 191.00 | 55 098 296.00 | 16 308 895.00 | 71 407 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 317.00 | 1 322 558.00 | 81 759.00 | 1 404 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 931.00 | | 1 155 931.00 | 1 155 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436 007.00 | | 2 436 007.00 | 2 436 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 895 851.00 | 88 637 416.00 | 68 258 435.00 | 156 895 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 243 285.00 | 317 363.00 | 8 925 922.00 | 9 243 285.00 |
BN En cours de production de biens | 2 382 562.00 | 28 775.00 | 2 353 787.00 | 2 382 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 691 310.00 | | 10 691 310.00 | 10 691 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 023 655.00 | 6 528.00 | 7 017 127.00 | 7 023 655.00 |
BZ Autres créances | 3 071 517.00 | | 3 071 517.00 | 3 071 517.00 |
CF Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 689 304.00 | 352 666.00 | 32 336 639.00 | 32 689 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 585 155.00 | 88 990 082.00 | 100 595 074.00 | 189 585 155.00 |
CU Autres participations | 11 754 105.00 | 12 869.00 | 11 741 236.00 | 11 754 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 591 112.00 | 20 591 112.00 | | 20 591 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 963.00 | 2 069 963.00 | | 2 069 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 602.00 | 2 522 602.00 | | 2 522 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787 803.00 | 4 787 803.00 | | 4 787 803.00 |
DG Autres réserves | 2 629 319.00 | 2 629 319.00 | | 2 629 319.00 |
DH Report à nouveau | 11 207 579.00 | 11 178 203.00 | | 11 207 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143 970.00 | 5 211 472.00 | | 5 143 970.00 |
DK Provisions réglementées | 719 406.00 | 675 317.00 | | 719 406.00 |
DL TOTAL (I) | 49 671 754.00 | 49 665 790.00 | | 49 671 754.00 |
DP Provisions pour risques | 752 134.00 | 1 274 213.00 | | 752 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 107 606.00 | 1 826 781.00 | | 2 107 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 859 740.00 | 3 100 994.00 | | 2 859 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 427.00 | 955 015.00 | | 2 022 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416 242.00 | 14 687 138.00 | | 7 416 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 980 968.00 | 30 053 199.00 | | 33 980 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 146.00 | 3 994 983.00 | | 3 659 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 345.00 | 356 380.00 | | 292 345.00 |
EA Autres dettes | 692 452.00 | 556 303.00 | | 692 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 063 580.00 | 50 603 018.00 | | 48 063 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 595 074.00 | 103 369 802.00 | | 100 595 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 787 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 741 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 116 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 644 729.00 | |
FM Production stockée | | | 2 440 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 974 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 906 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 909 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 822 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 060 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 921 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 413 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 368.00 | 5 681 466.00 | | 796 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 361.00 | 310 606.00 | | 775 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 007.00 | 5 370 860.00 | | 21 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 589.00 | 618 805.00 | | 290 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 604.00 | 2 651 559.00 | | 1 999 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 849 222.00 | 153 090 397.00 | | 167 849 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 705 252.00 | 147 878 925.00 | | 162 705 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143 970.00 | 5 211 472.00 | | 5 143 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 394 545.00 | | 3 765 730.00 | 155 394 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 321.00 | 34 971 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098 104.00 | 1 166 321.00 | 156 895 851.00 | 1 098 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 838.00 | 1 825 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 104.00 | 1 002 162.00 | 120 098 758.00 | 1 098 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 197.00 | | 33 988.00 | 1 858 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 283 865.00 | | 2 915 159.00 | 119 283 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 252 484.00 | | 816 582.00 | 34 252 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 098 104.00 | | | 1 098 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 630 707.00 | 4 060 190.00 | 1 066 350.00 | 85 630 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747 384.00 | 11 571.00 | 66 838.00 | 1 747 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 883 323.00 | 4 048 618.00 | 999 512.00 | 83 883 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 316.00 | 675 241.00 | 631 151.00 | 675 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100 994.00 | 441 571.00 | 682 825.00 | 3 100 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 065.00 | 46 073.00 | 11 000.00 | 311 065.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 462.00 | 46 073.00 | 11 000.00 | 330 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 772.00 | 1 162 885.00 | 1 324 975.00 | 4 106 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 468.00 | 647 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 241.00 | 677 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 242.00 | 1 133.00 | 160 109.00 | 161 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 980 968.00 | 33 980 968.00 | | 33 980 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422 611.00 | 2 422 611.00 | | 2 422 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 660.00 | 570 660.00 | | 570 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 345.00 | 292 345.00 | | 292 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 452.00 | 692 452.00 | | 692 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
UP Prêts | 131 634.00 | 21 317.00 | 110 316.00 | 131 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436 007.00 | 2 436 007.00 | | 2 436 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 017 127.00 | 7 017 127.00 | | 7 017 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 1 335 701.00 | 1 335 701.00 | | 1 335 701.00 |
VC Groupe et associés | 419 317.00 | 419 317.00 | | 419 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 427.00 | 2 022 427.00 | | 2 022 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 255 000.00 | 7 255 000.00 | | 7 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 649.00 | 507 649.00 | | 507 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 913.00 | 474 913.00 | | 474 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 358.00 | 759 358.00 | | 759 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 421.00 | 171 421.00 | | 171 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 484 234.00 | 12 723 917.00 | 20 760 316.00 | 33 484 234.00 |
VW T.V.A. | 190 962.00 | 190 962.00 | | 190 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 063 580.00 | 47 903 471.00 | 160 109.00 | 48 063 580.00 |