| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631 071.00 | 1 564 384.00 | 66 687.00 | 1 631 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 126.00 | 183 000.00 | 44 126.00 | 227 126.00 |
AN Terrains | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
AP Constructions | 45 219 421.00 | 29 408 844.00 | 15 810 577.00 | 45 219 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 780 789.00 | 53 115 038.00 | 17 665 751.00 | 70 780 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 612.00 | 1 359 441.00 | 92 170.00 | 1 451 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 923.00 | | 1 289 923.00 | 1 289 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
BF Prêts | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598 710.00 | | 1 598 710.00 | 1 598 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 394 545.00 | 85 643 576.00 | 69 750 969.00 | 155 394 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044 992.00 | 300 066.00 | 6 744 926.00 | 7 044 992.00 |
BN En cours de production de biens | 2 198 974.00 | 11 000.00 | 2 187 975.00 | 2 198 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 434 670.00 | | 8 434 670.00 | 8 434 670.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074 209.00 | 6 528.00 | 11 067 681.00 | 11 074 209.00 |
BZ Autres créances | 3 951 531.00 | | 3 951 531.00 | 3 951 531.00 |
CF Disponibilités | 1 170 634.00 | | 1 170 634.00 | 1 170 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 936 426.00 | 317 593.00 | 33 618 833.00 | 33 936 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 330 971.00 | 85 961 169.00 | 103 369 802.00 | 189 330 971.00 |
CU Autres participations | 11 754 105.00 | 12 868.00 | 11 741 236.00 | 11 754 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 591 112.00 | | | 20 591 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 963.00 | | | 2 069 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 602.00 | | | 2 522 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787 803.00 | | | 4 787 803.00 |
DG Autres réserves | 2 629 319.00 | | | 2 629 319.00 |
DH Report à nouveau | 11 178 203.00 | | | 11 178 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211 472.00 | | | 5 211 472.00 |
DK Provisions réglementées | 675 316.00 | | | 675 316.00 |
DL TOTAL (I) | 49 665 790.00 | | | 49 665 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 213.00 | | | 1 274 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 826 781.00 | | | 1 826 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 994.00 | | | 3 100 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 015.00 | | | 955 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687 138.00 | | | 14 687 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 053 199.00 | | | 30 053 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 983.00 | | | 3 994 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 380.00 | | | 356 380.00 |
EA Autres dettes | 556 303.00 | | | 556 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 603 018.00 | | | 50 603 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 369 802.00 | | | 103 369 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 603 018.00 | | | 50 603 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 950.00 | | | 953 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 252.00 | 2 425 135.00 | 2 764 387.00 | 339 252.00 |
FD Production vendue biens | 32 388 808.00 | 109 429 356.00 | 141 818 164.00 | 32 388 808.00 |
FG Production vendue services | 715 812.00 | 1 391 172.00 | 2 106 985.00 | 715 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 443 873.00 | 113 245 663.00 | 146 689 536.00 | 33 443 873.00 |
FM Production stockée | | | 271 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 303 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 141 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 293 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 590 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 188 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 701 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 671 498.00 | | | 5 671 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 681 466.00 | | | 5 681 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 605.00 | | | 310 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370 860.00 | | | 5 370 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 805.00 | | | 618 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 559.00 | | | 2 651 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 090 397.00 | | | 153 090 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 878 925.00 | | | 147 878 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211 472.00 | | | 5 211 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 683 404.00 | | 3 070 211.00 | 153 683 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 253.00 | 34 252 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 902.00 | 527 168.00 | 155 394 545.00 | 831 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 902.00 | 506 915.00 | 119 283 865.00 | 831 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 226.00 | | 91 971.00 | 1 766 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 091 476.00 | | 2 531 205.00 | 118 091 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 825 702.00 | | 447 035.00 | 33 825 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 021 388.00 | 4 081 085.00 | 471 767.00 | 82 021 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 937.00 | 21 447.00 | | 1 725 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 295 452.00 | 4 059 638.00 | 471 767.00 | 80 295 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 346 814.00 | | 5 671 498.00 | 6 346 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373 808.00 | 728 720.00 | 1 534.00 | 2 373 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 475.00 | 44 296.00 | 21 706.00 | 288 475.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 872.00 | 44 296.00 | 21 706.00 | 307 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028 494.00 | 773 016.00 | 5 694 738.00 | 9 028 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 053 199.00 | 30 053 199.00 | | 30 053 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 749.00 | 2 715 749.00 | | 2 715 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 079.00 | 573 079.00 | | 573 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 380.00 | 356 380.00 | | 356 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 303.00 | 556 303.00 | | 556 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | | 20 650 000.00 |
UP Prêts | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598 710.00 | | | 1 598 710.00 |
UX Autres créances clients | 11 067 681.00 | | | 11 067 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 1 729 036.00 | | | 1 729 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 015.00 | 955 015.00 | | 955 015.00 |
VI Groupe et associés | 14 629 152.00 | 14 629 152.00 | | 14 629 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 908.00 | | | 608 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 432.00 | 493 432.00 | | 493 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 715.00 | | | 1 600 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 482 214.00 | 16 700 580.00 | 20 781 634.00 | 37 482 214.00 |
VW T.V.A. | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603 018.00 | 50 603 018.00 | | 50 603 018.00 |