| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 832.00 | 803 169.00 | 109 663.00 | 912 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
AP Constructions | 46 107 961.00 | 32 600 737.00 | 13 507 224.00 | 46 107 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 046 897.00 | 59 371 666.00 | 14 675 231.00 | 74 046 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 728.00 | 939 512.00 | 45 216.00 | 984 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 383.00 | | 1 113 383.00 | 1 113 383.00 |
AX Avances et acomptes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
BF Prêts | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520 208.00 | | 1 520 208.00 | 1 520 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 908 532.00 | 93 910 953.00 | 63 997 579.00 | 157 908 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410 466.00 | 445 712.00 | 7 964 754.00 | 8 410 466.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 352 600.00 | 32 276.00 | 10 320 325.00 | 10 352 600.00 |
BT Marchandises | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 951 972.00 | 9 439.00 | 35 942 534.00 | 35 951 972.00 |
BZ Autres créances | 2 229 314.00 | | 2 229 314.00 | 2 229 314.00 |
CF Disponibilités | 3 448 313.00 | | 3 448 313.00 | 3 448 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 509 814.00 | 487 427.00 | 60 022 389.00 | 60 509 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 418 346.00 | 94 398 379.00 | 124 019 968.00 | 218 418 346.00 |
CU Autres participations | 11 754 105.00 | 12 869.00 | 11 741 236.00 | 11 754 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 591 112.00 | 20 591 112.00 | | 20 591 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 963.00 | 2 069 963.00 | | 2 069 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 602.00 | 2 522 602.00 | | 2 522 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787 803.00 | 4 787 803.00 | | 4 787 803.00 |
DG Autres réserves | 2 629 319.00 | 2 629 319.00 | | 2 629 319.00 |
DH Report à nouveau | 11 622 405.00 | 11 478 319.00 | | 11 622 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025 079.00 | 2 237 515.00 | | 5 025 079.00 |
DK Provisions réglementées | 719 406.00 | 719 406.00 | | 719 406.00 |
DL TOTAL (I) | 49 967 689.00 | 47 036 040.00 | | 49 967 689.00 |
DP Provisions pour risques | 622 215.00 | 468 678.00 | | 622 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 863 962.00 | 1 885 072.00 | | 1 863 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486 177.00 | 2 353 750.00 | | 2 486 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 330.00 | 227 595.00 | | 2 686 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 613.00 | 15 805 195.00 | | 224 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056 302.00 | 29 516 468.00 | | 31 056 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787 248.00 | 3 071 519.00 | | 3 787 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 446.00 | 594 404.00 | | 335 446.00 |
EA Autres dettes | 33 476 163.00 | 205 130.00 | | 33 476 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 566 101.00 | 49 460 278.00 | | 71 566 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 019 968.00 | 98 850 068.00 | | 124 019 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 257 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 340 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 609 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 207 097.00 | |
FM Production stockée | | | -714 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 795 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 073 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 576 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 772 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 650 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 675 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 579 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 409.00 | 44 267.00 | | 100 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 124.00 | 500.00 | | 102 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 533.00 | 44 767.00 | | 202 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 976.00 | 1 747.00 | | 120 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 453.00 | 5 196.00 | | 107 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 429.00 | 6 943.00 | | 228 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 896.00 | 37 823.00 | | -25 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 710.00 | 4 907.00 | | 461 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066 848.00 | 541 072.00 | | 2 066 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 141 116.00 | 154 946 270.00 | | 159 141 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 116 037.00 | 152 708 755.00 | | 154 116 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025 079.00 | 2 237 515.00 | | 5 025 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 895 851.00 | | 3 054 808.00 | 156 895 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 171 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093 011.00 | 156 857 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575 837.00 | 1 260 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517 174.00 | 121 424 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 347.00 | | 11 419.00 | 1 825 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 098 758.00 | | 3 843 252.00 | 120 098 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 971 745.00 | | -799 864.00 | 34 971 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 624 547.00 | 3 935 578.00 | 2 108 149.00 | 88 624 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 117.00 | 32 368.00 | 575 837.00 | 1 692 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 932 430.00 | 3 903 210.00 | 1 532 312.00 | 86 932 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 406.00 | | | 719 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859 740.00 | 98 752.00 | 604 742.00 | 2 859 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 138.00 | 64 797.00 | 28 775.00 | 346 138.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | 2 911.00 | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 535.00 | 67 708.00 | 28 775.00 | 365 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 681.00 | 166 460.00 | 633 517.00 | 3 944 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 998.00 | 633 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 195.00 | 1 133.00 | 229 062.00 | 230 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516 468.00 | 29 516 468.00 | | 29 516 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 574.00 | 1 800 574.00 | | 1 800 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 365.00 | 745 365.00 | | 745 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 404.00 | 594 404.00 | | 594 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650 000.00 | | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 |
UP Prêts | 110 316.00 | 23 440.00 | 86 876.00 | 110 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657 461.00 | 1 657 461.00 | | 1 657 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 067.00 | 7 330 067.00 | | 7 330 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 1 104 102.00 | 1 104 102.00 | | 1 104 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 736.00 | 1 547 736.00 | | 1 547 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 575 000.00 | 15 575 000.00 | | 15 575 000.00 |
VP Divers | 365 026.00 | 365 026.00 | | 365 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 860.00 | 402 860.00 | | 402 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 772.00 | 732 772.00 | | 732 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609 379.00 | 12 872 503.00 | 20 736 876.00 | 33 609 379.00 |
VW T.V.A. | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 460 278.00 | 49 231 217.00 | 229 062.00 | 49 460 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 140.00 | | 152.00 |