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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 307 961.00 | 246 525.00 | 61 435.00 | 307 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 180.00 | 330 379.00 | 215 801.00 | 546 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 447.00 | 843 943.00 | 98 504.00 | 942 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 550.00 | 1 423 218.00 | 585 332.00 | 2 008 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 515 889.00 | | 515 889.00 | 515 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 632.00 | 8 486.00 | 165 145.00 | 173 632.00 |
BZ Autres créances | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 542.00 | | 168 542.00 | 168 542.00 |
CF Disponibilités | 370 703.00 | | 370 703.00 | 370 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 418.00 | 8 486.00 | 1 386 931.00 | 1 395 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 968.00 | 1 431 704.00 | 1 972 263.00 | 3 403 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
DG Autres réserves | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 776.00 | | | 301 776.00 |
DL TOTAL (I) | 629 875.00 | | | 629 875.00 |
DP Provisions pour risques | 618.00 | | | 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 618.00 | | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 561.00 | | | 324 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 104.00 | | | 593 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 238.00 | | | 209 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 770.00 | | | 1 341 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 263.00 | | | 1 972 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 464.00 | | | 1 185 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 944 926.00 | | 10 944 926.00 | 10 944 926.00 |
FD Production vendue biens | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
FG Production vendue services | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 034 913.00 | | 11 034 913.00 | 11 034 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 028 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 741.00 | | | 11 086 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 965.00 | | | 10 784 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 776.00 | | | 301 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 805.00 | | | 1 888 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 970.00 | | | 1 776 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 033.00 | 107 011.00 | 86 825.00 | 1 403 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 663.00 | 107 011.00 | 86 825.00 | 1 400 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 545.00 | 618.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 618.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 104.00 | 593 104.00 | | 593 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 900.00 | 312 900.00 | | 312 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 816.00 | 55 510.00 | 156 306.00 | 211 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 197.00 | 329 985.00 | 10 212.00 | 340 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 770.00 | 1 185 464.00 | 156 306.00 | 1 341 770.00 |