| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 318 321.00 | 277 738.00 | 40 582.00 | 318 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254.00 | 397 216.00 | 165 038.00 | 562 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 320.00 | 941 365.00 | 200 955.00 | 1 142 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
BF Prêts | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 391.00 | 1 618 690.00 | 623 701.00 | 2 242 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 343.00 | 7 491.00 | 195 851.00 | 203 343.00 |
BZ Autres créances | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 241.00 | | 370 241.00 | 370 241.00 |
CF Disponibilités | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 646.00 | 7 491.00 | 1 424 154.00 | 1 431 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 038.00 | 1 626 182.00 | 2 047 856.00 | 3 674 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 579.00 | | | 354 579.00 |
DG Autres réserves | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 227.00 | | | 377 227.00 |
DL TOTAL (I) | 842 533.00 | | | 842 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 663.00 | | | 455 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 323.00 | | | 1 205 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 856.00 | | | 2 047 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 084.00 | | | 1 126 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661 366.00 | | 12 661 366.00 | 12 661 366.00 |
FD Production vendue biens | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
FG Production vendue services | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 772 054.00 | | 12 772 054.00 | 12 772 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 790 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 551 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 309.00 | | | 12 847 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 082.00 | | | 12 470 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 227.00 | | | 377 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 493.00 | | 93 165.00 | 2 176 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 266.00 | 2 242 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 266.00 | 2 022 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 117.00 | | 87 045.00 | 1 963 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 005.00 | | 6 120.00 | 211 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 836.00 | 108 120.00 | 27 266.00 | 1 537 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 466.00 | 108 120.00 | 27 266.00 | 1 535 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 663.00 | 455 663.00 | | 455 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 441.00 | 317 441.00 | | 317 441.00 |
UP Prêts | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 203 343.00 | 194 431.00 | 8 912.00 | 203 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 672.00 | 66 433.00 | 79 239.00 | 145 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
VP Divers | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 037.00 | 265 037.00 | | 265 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 915.00 | 378 819.00 | 15 097.00 | 393 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 323.00 | 1 126 084.00 | 79 239.00 | 1 205 323.00 |