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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 345 418.00 | 297 213.00 | 48 204.00 | 345 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 942.00 | 384 027.00 | 139 915.00 | 523 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 107.00 | 976 703.00 | 194 403.00 | 1 171 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
AX Avances et acomptes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
BF Prêts | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 089.00 | 1 660 314.00 | 516 775.00 | 2 177 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 627 797.00 | | 627 797.00 | 627 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 968.00 | 1 289.00 | 230 679.00 | 231 968.00 |
BZ Autres créances | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 053.00 | 1 030.00 | 474 023.00 | 475 053.00 |
CF Disponibilités | 540 733.00 | | 540 733.00 | 540 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 880.00 | 2 319.00 | 2 038 561.00 | 2 040 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 970.00 | 1 662 633.00 | 2 555 336.00 | 4 217 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 151.00 | | | 507 151.00 |
DG Autres réserves | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 941.00 | | | 402 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 943.00 | | | 1 020 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 462.00 | | | 492 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 782.00 | | | 605 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 848.00 | | | 308 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 393.00 | | | 1 534 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 336.00 | | | 2 555 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 420.00 | | | 1 464 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 396 540.00 | | 13 396 540.00 | 13 396 540.00 |
FD Production vendue biens | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FG Production vendue services | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 546 430.00 | | 13 546 430.00 | 13 546 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 041 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 12 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 641.00 | | | 152 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 593 274.00 | | | 13 593 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 332.00 | | | 13 190 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 941.00 | | | 402 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 191.00 | | 126 117.00 | 2 195 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 041.00 | 110 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 218.00 | 2 177 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 176.00 | 2 064 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 368.00 | | 126 117.00 | 2 078 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 054.00 | 104 256.00 | 133 995.00 | 1 690 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 684.00 | 104 256.00 | 133 995.00 | 1 687 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 783.00 | 605 783.00 | | 605 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 351.00 | 308 351.00 | | 308 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 888.00 | 481 888.00 | | 481 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UP Prêts | 3 621.00 | 3 620.00 | 1.00 | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 231 968.00 | 230 338.00 | 1 630.00 | 231 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 074.00 | 57 101.00 | 69 972.00 | 127 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 187.00 | 398 491.00 | 1 696.00 | 400 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 393.00 | 1 464 421.00 | 69 972.00 | 1 534 393.00 |