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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 318 321.00 | 264 097.00 | 54 223.00 | 318 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 405.00 | 376 405.00 | 179 999.00 | 556 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 391.00 | 894 963.00 | 193 428.00 | 1 088 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 492.00 | 1 537 836.00 | 638 656.00 | 2 176 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 533 076.00 | | 533 076.00 | 533 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 172.00 | 9 997.00 | 184 174.00 | 194 172.00 |
BZ Autres créances | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 397.00 | | 269 397.00 | 269 397.00 |
CF Disponibilités | 402 678.00 | | 402 678.00 | 402 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 749.00 | 9 997.00 | 1 487 751.00 | 1 497 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 242.00 | 1 547 834.00 | 2 126 408.00 | 3 674 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 149.00 | | | 279 149.00 |
DG Autres réserves | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
DL TOTAL (I) | 767 025.00 | | | 767 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 195.00 | | | 212 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 899.00 | | | 311 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 122.00 | | | 601 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 906.00 | | | 233 906.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 382.00 | | | 1 359 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 408.00 | | | 2 126 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 820.00 | | | 1 213 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 882 905.00 | | 11 882 905.00 | 11 882 905.00 |
FD Production vendue biens | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FG Production vendue services | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 296.00 | | 11 972 296.00 | 11 972 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 994 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 794 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 015 384.00 | | | 12 015 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 234.00 | | | 11 638 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 550.00 | | | 2 008 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 589.00 | | | 1 796 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 114 618.00 | | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 848.00 | 114 618.00 | | 1 420 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 123.00 | 601 123.00 | | 601 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 348.00 | 300 348.00 | | 300 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 112.00 | 66 550.00 | 145 562.00 | 212 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VP Divers | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 766.00 | 282 377.00 | 9 389.00 | 291 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 383.00 | 1 213 820.00 | 145 562.00 | 1 359 383.00 |