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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 346 671.00 | 291 377.00 | 55 293.00 | 346 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254.00 | 444 124.00 | 118 129.00 | 562 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 753.00 | 952 181.00 | 204 571.00 | 1 156 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BF Prêts | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 190.00 | 1 690 053.00 | 505 136.00 | 2 195 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 545 864.00 | | 545 864.00 | 545 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 420.00 | 11 527.00 | 190 893.00 | 202 420.00 |
BZ Autres créances | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
CF Disponibilités | 498 431.00 | | 498 431.00 | 498 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 558.00 | 11 527.00 | 1 850 031.00 | 1 861 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 749.00 | 1 701 581.00 | 2 355 168.00 | 4 056 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 025.00 | | | 430 025.00 |
DG Autres réserves | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 628.00 | | | 385 628.00 |
DL TOTAL (I) | 926 401.00 | | | 926 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 945.00 | | | 412 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 057.00 | | | 598 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 766.00 | | | 1 428 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 168.00 | | | 2 355 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 183.00 | | | 1 380 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 048 777.00 | | 13 048 777.00 | 13 048 777.00 |
FD Production vendue biens | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
FG Production vendue services | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 893.00 | | 13 186 893.00 | 13 186 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 196 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 872 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 700 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 235 795.00 | | | 13 235 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 167.00 | | | 12 850 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 628.00 | | | 385 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 392.00 | | 92 929.00 | 2 242 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 674.00 | 114 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 131.00 | 2 195 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 457.00 | 2 078 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 896.00 | | 92 929.00 | 2 022 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 690.00 | 108 821.00 | 37 457.00 | 1 618 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 320.00 | 108 821.00 | 37 457.00 | 1 616 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 057.00 | 598 057.00 | | 598 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 714.00 | 274 714.00 | | 274 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 093.00 | 405 093.00 | | 405 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UP Prêts | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 202 421.00 | 190 495.00 | 11 926.00 | 202 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 046.00 | 85 475.00 | 48 571.00 | 134 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 028.00 | 133 028.00 | | 133 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 183.00 | 331 325.00 | 16 858.00 | 348 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 754.00 | 1 380 183.00 | 48 571.00 | 1 428 754.00 |