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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 433 804.00 | 239 066.00 | 194 737.00 | 433 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 476.00 | 423 412.00 | 172 063.00 | 595 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 944.00 | 1 030 788.00 | 204 156.00 | 1 234 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 718.00 | 1 695 637.00 | 596 080.00 | 2 291 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 668 568.00 | | 668 568.00 | 668 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 668.00 | 2 436.00 | 195 231.00 | 197 668.00 |
BZ Autres créances | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 556.00 | | 377 556.00 | 377 556.00 |
CF Disponibilités | 927 302.00 | | 927 302.00 | 927 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 198.00 | 2 436.00 | 2 309 761.00 | 2 312 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 916.00 | 1 698 074.00 | 2 905 842.00 | 4 603 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 740.00 | | | 587 740.00 |
DG Autres réserves | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 469.00 | | | 387 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 092.00 | | | 1 086 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 462.00 | | | 382 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 750.00 | | | 524 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 828.00 | | | 629 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 749.00 | | | 1 819 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 842.00 | | | 2 905 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 161.00 | | | 1 518 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 834 699.00 | | 13 834 699.00 | 13 834 699.00 |
FD Production vendue biens | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
FG Production vendue services | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 988 524.00 | | 13 988 524.00 | 13 988 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 007 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 520 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 166.00 | | | 14 051 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 697.00 | | | 13 663 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 469.00 | | | 387 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 090.00 | | 303 512.00 | 2 177 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 368.00 | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 884.00 | 2 291 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 516.00 | 2 280 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 309.00 | | 303 112.00 | 2 064 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 411.00 | | 400.00 | 110 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 315.00 | 110 689.00 | 75 366.00 | 1 660 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 945.00 | 110 689.00 | 75 366.00 | 1 657 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 829.00 | 629 829.00 | | 629 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 765.00 | 507 765.00 | | 507 765.00 |
UP Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 197 668.00 | 194 940.00 | 2 728.00 | 197 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 138.00 | 79 550.00 | 225 015.00 | 381 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 613.00 | 335 442.00 | 5 171.00 | 340 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 750.00 | 1 518 161.00 | 225 015.00 | 1 819 750.00 |