| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 64 442.00 | 52 198.00 | 12 244.00 | 64 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 653.00 | 191 776.00 | 48 877.00 | 240 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 836.00 | 292 962.00 | 147 874.00 | 440 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 151.00 | 536 936.00 | 256 215.00 | 793 151.00 |
BT Marchandises | 351 918.00 | | 351 918.00 | 351 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 185.00 | 1 707.00 | 572 478.00 | 574 185.00 |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CF Disponibilités | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 351.00 | 1 707.00 | 1 044 644.00 | 1 046 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 501.00 | 538 643.00 | 1 300 859.00 | 1 839 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 839.00 | 370 906.00 | | 407 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | 56 950.00 | | 64 720.00 |
DL TOTAL (I) | 538 559.00 | 493 856.00 | | 538 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 467.00 | 226 519.00 | | 304 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 724.00 | 230 352.00 | | 342 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 499.00 | 92 953.00 | | 114 499.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 465.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 300.00 | 550 289.00 | | 762 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 859.00 | 1 044 145.00 | | 1 300 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 183.00 | 495 225.00 | | 671 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 316.00 | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 582.00 | | 3 842 582.00 | 3 842 582.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 266.00 | | 3 843 266.00 | 3 843 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 12 992.00 | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 374.00 | 3 542 075.00 | | 3 860 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 654.00 | 3 485 125.00 | | 3 795 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 720.00 | 56 950.00 | | 64 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 301.00 | | 106 543.00 | 703 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 694.00 | 793 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 694.00 | 765 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 811.00 | | 103 022.00 | 678 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 3 521.00 | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 516.00 | 51 114.00 | 16 694.00 | 502 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 516.00 | 51 114.00 | 16 694.00 | 502 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | 727.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | 727.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | 727.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 724.00 | 342 724.00 | | 342 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 549 271.00 | | | 549 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VC Groupe et associés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 954.00 | 212 837.00 | 14 839.00 | 303 954.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VP Divers | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 523.00 | 630 646.00 | 1 877.00 | 632 523.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 300.00 | 671 183.00 | 14 839.00 | 762 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |