| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 64 442.00 | 53 859.00 | 10 583.00 | 64 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 332.00 | 193 331.00 | 26 001.00 | 219 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 601.00 | 336 504.00 | 142 097.00 | 478 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 621.00 | 583 694.00 | 225 927.00 | 809 621.00 |
BT Marchandises | 418 784.00 | | 418 784.00 | 418 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 938.00 | 5 525.00 | 536 412.00 | 541 938.00 |
BZ Autres créances | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CF Disponibilités | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 330.00 | 5 525.00 | 1 103 805.00 | 1 109 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 951.00 | 589 219.00 | 1 329 732.00 | 1 918 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
DG Autres réserves | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 219.00 | 64 720.00 | | 58 219.00 |
DL TOTAL (I) | 596 777.00 | 538 559.00 | | 596 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 687.00 | 304 467.00 | | 262 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 126.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 901.00 | 342 724.00 | | 377 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 411.00 | 114 499.00 | | 90 411.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 484.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 954.00 | 762 300.00 | | 732 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 732.00 | 1 300 859.00 | | 1 329 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 296.00 | 671 183.00 | | 638 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 285.00 | | 4 220 285.00 | 4 220 285.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 837.00 | | 4 220 837.00 | 4 220 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 15 344.00 | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 515.00 | 3 860 374.00 | | 4 244 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 296.00 | 3 795 654.00 | | 4 186 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 219.00 | 64 720.00 | | 58 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 151.00 | | 44 470.00 | 793 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 809 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 781 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 139.00 | | 44 444.00 | 765 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 26.00 | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 936.00 | 58 415.00 | 11 657.00 | 536 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 936.00 | 58 415.00 | 11 657.00 | 536 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 4 137.00 | 318.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 4 137.00 | 318.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 4 137.00 | 318.00 | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 528 126.00 | | | 528 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VC Groupe et associés | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 417.00 | 167 759.00 | 86 858.00 | 262 417.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
VP Divers | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 003.00 | 585 822.00 | 11 181.00 | 597 003.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 954.00 | 638 296.00 | 86 858.00 | 732 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |