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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 267 013.00 | 62 217.00 | 204 797.00 | 267 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 667.00 | 211 306.00 | 11 361.00 | 222 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 605.00 | 390 165.00 | 215 440.00 | 605 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 503.00 | 663 688.00 | 477 815.00 | 1 141 503.00 |
BT Marchandises | 509 903.00 | | 509 903.00 | 509 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 053.00 | 8 247.00 | 597 806.00 | 606 053.00 |
BZ Autres créances | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CF Disponibilités | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 722.00 | 8 247.00 | 1 217 475.00 | 1 225 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 225.00 | 671 935.00 | 1 695 290.00 | 2 367 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
DG Autres réserves | 112 394.00 | 72 919.00 | | 112 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | 89 495.00 | | 63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 650 130.00 | 636 253.00 | | 650 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 853.00 | 293 150.00 | | 480 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196.00 | 10 808.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 137.00 | 401 698.00 | | 394 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 212.00 | 110 734.00 | | 129 212.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 3 954.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 160.00 | 820 343.00 | | 1 045 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 290.00 | 1 456 596.00 | | 1 695 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 017.00 | | 423 365.00 | 924 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 879.00 | 1 141 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 871.00 | 1 114 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 008.00 | | 423 358.00 | 897 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 7.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 578.00 | 60 346.00 | 236.00 | 603 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 578.00 | 60 346.00 | 236.00 | 603 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | 5 780.00 | 1 005.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | 5 780.00 | 1 005.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | 5 780.00 | 1 005.00 | 3 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 137.00 | 394 137.00 | | 394 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 588 310.00 | 588 310.00 | | 588 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
VB T. V. A. | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 676.00 | 187 453.00 | 167 549.00 | 473 676.00 |
VI Groupe et associés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 572.00 | 642 829.00 | 17 743.00 | 660 572.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 160.00 | 758 937.00 | 167 549.00 | 1 045 160.00 |