| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 267 013.00 | 85 796.00 | 181 218.00 | 267 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 236.00 | 229 595.00 | 89 641.00 | 319 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 310.00 | 453 296.00 | 214 014.00 | 667 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 506.00 | 768 687.00 | 535 820.00 | 1 304 506.00 |
BT Marchandises | 796 735.00 | | 796 735.00 | 796 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 202.00 | 8 165.00 | 639 037.00 | 647 202.00 |
BZ Autres créances | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 870.00 | 8 165.00 | 1 532 704.00 | 1 540 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 376.00 | 776 852.00 | 2 068 524.00 | 2 845 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
DG Autres réserves | 171 894.00 | 126 271.00 | | 171 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 820.00 | 95 642.00 | | 118 820.00 |
DL TOTAL (I) | 764 553.00 | 695 752.00 | | 764 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 237.00 | 608 901.00 | | 727 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 28 633.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 179.00 | 332 978.00 | | 393 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 305.00 | 151 210.00 | | 154 305.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 760.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 971.00 | 1 124 481.00 | | 1 303 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 524.00 | 1 820 233.00 | | 2 068 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 509.00 | 776 816.00 | | 966 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 535 151.00 | | 5 535 151.00 | 5 535 151.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 805.00 | | 5 535 805.00 | 5 535 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | 30 311.00 | | 36 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 659.00 | 5 269 656.00 | | 5 599 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 839.00 | 5 174 014.00 | | 5 480 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 820.00 | 95 642.00 | | 118 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 951.00 | | 88 706.00 | 1 282 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 151.00 | 1 304 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 151.00 | 1 277 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 942.00 | | 88 706.00 | 1 255 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 278.00 | 79 016.00 | 42 607.00 | 732 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 278.00 | 79 016.00 | 42 607.00 | 732 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 392.00 | 2 399.00 | 10 626.00 | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 2 399.00 | 10 626.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 2 399.00 | 10 626.00 | 16 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 10 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 179.00 | 393 179.00 | | 393 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 636 676.00 | 636 676.00 | | 636 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 703.00 | 389 241.00 | 264 858.00 | 726 703.00 |
VI Groupe et associés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 929.00 | 695 262.00 | 14 667.00 | 709 929.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 971.00 | 966 509.00 | 264 858.00 | 1 303 971.00 |