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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 64 442.00 | 55 520.00 | 8 922.00 | 64 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 379.00 | 201 618.00 | 18 761.00 | 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 949.00 | 346 441.00 | 212 509.00 | 558 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 017.00 | 603 578.00 | 320 439.00 | 924 017.00 |
BT Marchandises | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 600.00 | 3 473.00 | 575 127.00 | 578 600.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CF Disponibilités | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 630.00 | 3 473.00 | 1 136 157.00 | 1 139 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 647.00 | 607 051.00 | 1 456 596.00 | 2 063 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
DG Autres réserves | 72 919.00 | 64 720.00 | | 72 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 495.00 | 58 219.00 | | 89 495.00 |
DL TOTAL (I) | 636 253.00 | 596 777.00 | | 636 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 150.00 | 262 687.00 | | 293 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | 54.00 | | 10 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 698.00 | 377 901.00 | | 401 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 734.00 | 90 411.00 | | 110 734.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 1 901.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 343.00 | 732 954.00 | | 820 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 596.00 | 1 329 732.00 | | 1 456 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 621.00 | | 141 450.00 | 809 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 053.00 | 924 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 025.00 | 897 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 584.00 | | 141 450.00 | 781 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 694.00 | 42 216.00 | 22 331.00 | 583 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 694.00 | 42 216.00 | 22 331.00 | 583 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 340.00 | 2 392.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | 340.00 | 2 392.00 | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | 340.00 | 2 392.00 | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 574 738.00 | 574 738.00 | | 574 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 815.00 | 151 413.00 | 89 785.00 | 292 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 488.00 | 611 626.00 | 3 862.00 | 615 488.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 343.00 | 678 941.00 | 89 785.00 | 820 343.00 |