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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 267 013.00 | 74 006.00 | 193 007.00 | 267 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 667.00 | 218 361.00 | 35 306.00 | 253 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 053.00 | 439 911.00 | 276 143.00 | 716 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 951.00 | 732 278.00 | 550 674.00 | 1 282 951.00 |
BT Marchandises | 515 918.00 | | 515 918.00 | 515 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 459.00 | 16 392.00 | 694 066.00 | 710 459.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 952.00 | 16 392.00 | 1 269 560.00 | 1 285 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 904.00 | 748 670.00 | 1 820 233.00 | 2 568 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
DG Autres réserves | 126 271.00 | 112 394.00 | | 126 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 642.00 | 63 897.00 | | 95 642.00 |
DL TOTAL (I) | 695 752.00 | 650 130.00 | | 695 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 901.00 | 480 853.00 | | 608 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 633.00 | 38 196.00 | | 28 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 978.00 | 388 993.00 | | 332 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 210.00 | 129 212.00 | | 151 210.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 742.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 481.00 | 1 039 995.00 | | 1 124 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 233.00 | 1 690 125.00 | | 1 820 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 816.00 | 758 937.00 | | 776 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 259 037.00 | | 5 259 037.00 | 5 259 037.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 812.00 | | 5 259 812.00 | 5 259 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 17 965.00 | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 656.00 | 5 112 879.00 | | 5 269 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 014.00 | 5 048 982.00 | | 5 174 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 642.00 | 63 897.00 | | 95 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 503.00 | | 237 630.00 | 1 141 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 182.00 | 1 282 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 182.00 | 1 255 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 494.00 | | 237 630.00 | 1 114 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 688.00 | 68 590.00 | | 663 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 688.00 | 68 590.00 | | 663 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 247.00 | 11 198.00 | 3 052.00 | 8 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 247.00 | 11 198.00 | 3 052.00 | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 11 198.00 | 3 052.00 | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 198.00 | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 978.00 | 332 978.00 | | 332 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 692 001.00 | 692 001.00 | | 692 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 466.00 | 260 801.00 | 233 858.00 | 608 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 211.00 | 727 613.00 | 22 598.00 | 750 211.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 481.00 | 776 816.00 | 233 858.00 | 1 124 481.00 |