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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 598.00 | 932.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 114 700.00 | 113 190.00 | 1 510.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 46 286.00 | 20 303.00 | 66 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 859 060.00 | 161 294.00 | 24 697 766.00 | 24 859 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 772.00 | | 720 772.00 | 720 772.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311 981.00 | 30 143.00 | 2 281 838.00 | 2 311 981.00 |
CF Disponibilités | 4 918 985.00 | | 4 918 985.00 | 4 918 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 344.00 | 30 143.00 | 7 938 201.00 | 7 968 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 827 404.00 | 191 436.00 | 32 635 967.00 | 32 827 404.00 |
CU Autres participations | 24 661 823.00 | 1 220.00 | 24 660 604.00 | 24 661 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162 950.00 | 15 162 950.00 | | 15 162 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 849 350.00 | 12 849 350.00 | | 12 849 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 700.00 | 61 995.00 | | 64 700.00 |
DH Report à nouveau | 706 399.00 | 655 014.00 | | 706 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 166.00 | 54 090.00 | | 131 166.00 |
DL TOTAL (I) | 28 914 565.00 | 28 783 398.00 | | 28 914 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 25.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 920.00 | 599 946.00 | | 3 066 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | 33 633.00 | | 42 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 084.00 | 126 057.00 | | 401 084.00 |
EA Autres dettes | 210 341.00 | 209 419.00 | | 210 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 402.00 | 969 080.00 | | 3 721 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 635 967.00 | 29 752 478.00 | | 32 635 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 25.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 090.00 | | 977 090.00 | 977 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 090.00 | | 977 090.00 | 977 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 299.00 | 34 988.00 | | 212 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 153.00 | 888 208.00 | | 1 086 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 987.00 | 834 118.00 | | 954 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 166.00 | 54 090.00 | | 131 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 858 347.00 | | | 24 858 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 676 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 859 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 576.00 | | | 180 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448 291.00 | | | 18 448 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 661.00 | 20 221.00 | 1 396.00 | 140 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 661.00 | 20 211.00 | 1 396.00 | 140 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 516.00 | 50 153.00 | | 81 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 516.00 | 50 153.00 | | 81 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066 920.00 | | | 3 066 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 341.00 | | | 210 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 795.00 | 737 377.00 | | 751 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 402.00 | | | 3 721 402.00 |